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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Bens industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
2.950
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
277
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
6.120
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
278
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
2.318
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
279
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 346 mil | 0,02% |
14.076
-2.420
| -15% | -US$ 62,5 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
280
Axon Enterprise
AXON
US$ 32,7 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
+615
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,06 bi
| US$ 344 mil | 0,02% |
955
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
282
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,3 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
1.193
+399
| +50% | +US$ 108 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
4.395
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
284
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
1.982
-250
| -11% | -US$ 45 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
285
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
805
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
286
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
1.555
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
287
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
622
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
288
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 350 mi
| US$ 311 mil | 0,02% |
11.570
-1.420
| -11% | -US$ 42,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
14.981
-1.232
| -8% | -US$ 30,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
290
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
13.497
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
291
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
+1.005
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
2.556
+150
| +6% | +US$ 20,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
293
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
6.305
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
Atmos Energy
ATO
US$ 28,2 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
1.702
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
295
United Community Banks
UCB
US$ 4,32 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
8.266
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
296
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
1.882
-402
| -18% | -US$ 59,9 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
297
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
1.448
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
298
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
9.376
-2.165
| -19% | -US$ 67,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
299
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
+653
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,5 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
3.915
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.