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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Bens industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
14.659
+7
| +0% | +US$ 232 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
6.128
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
253
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,3 bi
| US$ 489 mil | 0,03% |
5.520
-461
| -8% | -US$ 38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
254
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 476 mil | 0,03% |
2.152
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
255
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,99 bi
| US$ 468 mil | 0,02% |
5.400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
256
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 467 mil | 0,02% |
15.017
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
257
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 458 mil | 0,02% |
6.702
-64
| -0,9% | -US$ 4,18 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
258
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,99 bi
| US$ 456 mil | 0,02% |
10.445
-5
| -0% | -US$ 253 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
259
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 454 mil | 0,02% |
1.744
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
260
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 452 mil | 0,02% |
866
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
261
CACI
CACI
US$ 13,8 bi
| US$ 442 mil | 0,02% |
955
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
262
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 438 mil | 0,02% |
3.735
-35
| -0,9% | -US$ 4,03 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
263
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 430 mil | 0,02% |
3.905
-165
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
264
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 429 mil | 0,02% |
7.422
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
265
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,34 bi
| US$ 425 mil | 0,02% |
7.295
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
266
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 423 mil | 0,02% |
4.385
-500
| -10% | -US$ 48 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 418 mil | 0,02% |
4.086
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
268
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 411 mil | 0,02% |
2.328
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
269
Constellation Energy
CEG
US$ 95,9 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
1.648
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
270
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 404 mil | 0,02% |
4.082
-122
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
271
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
5.160
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
272
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,9 bi
| US$ 398 mil | 0,02% |
1.047
-232
| -18% | -US$ 77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
Nucor
NUE
US$ 60 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
1.685
-13
| -0,8% | -US$ 2,94 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
274
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
1.958
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
275
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
2.360
+3
| +0,1% | +US$ 469 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.