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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
7.4%
1年估算報酬率
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.94%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+85.68%
5年估算報酬率
+99.64%
10年估算報酬率
+370.27%
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$2482萬
(+1.3%)
資金流向
-US$506萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.69%
持股
365
新
15
增持
92
減碼
173
已平倉
12
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$356萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$255萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$179萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$557萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$160萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$142萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.75% |
| 2 | 資訊科技 | 20.68% |
| 3 | 金融 | 8.15% |
| 4 | 醫療保健 | 8.14% |
| 5 | 工業 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.46億
| US$51.3萬 | 0.03% |
8,970
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
252
Enbridge
ENB
US$1097億
| US$51.2萬 | 0.03% |
11,019
-14
| -0.1% | -US$724 |
2017 Q1
38個季度
|
|
253
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$611億
| US$50.4萬 | 0.03% |
14,033
-626
| -4% | -US$2.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
254
Palantir
PLTR
US$4286億
| US$50.1萬 | 0.03% |
2,681
+125
| +5% | +US$1.99萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
255
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2億
| US$49.9萬 | 0.03% |
5,247
+200
| +4% | +US$2.06萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
256
Shell
SHEL
US$2979億
| US$49萬 | 0.03% |
5,160
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
257
Enterprise Products Partners
EPD
US$807億
| US$48.3萬 | 0.03% |
13,557
-636
| -4% | -US$2.43萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
258
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$452億
| US$48.2萬 | 0.03% |
948
+82
| +9% | +US$4.32萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
259
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076億
| US$48.1萬 | 0.03% |
6,128
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
260
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$47.2萬 | 0.02% |
2,255
+103
| +5% | +US$2.28萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
261
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949億
| US$46.8萬 | 0.02% |
2,164
-225
| -9% | -US$5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
262
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1463億
| US$45.4萬 | 0.02% |
5,596
-1,050
| -16% | -US$8.45萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
263
L3Harris
LHX
US$517億
| US$44.3萬 | 0.02% |
+1,872
| 新 | +US$51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
264
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.2億
| US$43.4萬 | 0.02% |
7,295
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
265
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$285億
| US$43.1萬 | 0.02% |
3,905
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
266
Mondelez International
MDLZ
US$840億
| US$42.9萬 | 0.02% |
7,422
| – | – |
2017 Q3
36個季度
|
|
267
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20.2億
| US$42.4萬 | 0.02% |
5,400
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
268
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2524億
| US$42萬 | 0.02% |
622
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
269
Constellation Energy
CEG
US$911億
| US$41.9萬 | 0.02% |
1,648
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
270
Aflac
AFL
US$621億
| US$41.6萬 | 0.02% |
3,720
-15
| -0.4% | -US$1,798 |
2020 Q4
23個季度
|
|
271
Lam Research
LRCX
US$2848億
| US$40.7萬 | 0.02% |
1,239
-1
| -0.1% | -US$312 |
2025 Q4
3個季度
|
|
272
Planet Fitness
PLNT
US$40.3億
| US$40.4萬 | 0.02% |
9,575
-850
| -8% | -US$4.34萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
273
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$39.6萬 | 0.02% |
5,927
-775
| -12% | -US$5.13萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
274
Nucor
NUE
US$630億
| US$39.4萬 | 0.02% |
1,685
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
275
Bank of Montreal
BMO
US$1190億
| US$38.9萬 | 0.02% |
2,328
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten & Patten持有365個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$18.9億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Patten & Patten的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加92檔、減碼173檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Managed Floor ETF：共21,850股，價值US$85.1萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$557萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和金融。
- Patten & Patten在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Managed Floor ETF：共買進21,850股，價值US$85.1萬。
- Patten & Patten在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Patten & Patten在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$557萬。
- Patten & Patten於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$87.6萬。
- 在2026年第3季，Patten & Patten的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占37%。
- Patten & Patten在2026年第3季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$19.1億。
根據Patten & Patten的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。