我們已在上線！
進一步了解
Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
7.4%
1年估算報酬率
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.94%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+85.68%
5年估算報酬率
+99.64%
10年估算報酬率
+370.27%
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$2482萬
(+1.3%)
資金流向
-US$506萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.69%
持股
365
新
15
增持
92
減碼
173
已平倉
12
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$356萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$255萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$179萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$557萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$160萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$142萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.75% |
| 2 | 資訊科技 | 20.68% |
| 3 | 金融 | 8.15% |
| 4 | 醫療保健 | 8.14% |
| 5 | 工業 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$65.7萬 | 0.03% |
6,747
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
227
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$81.3億
| US$64.6萬 | 0.03% |
15,799
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
228
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415億
| US$63.8萬 | 0.03% |
+9,209
| 新 | +US$63.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
229
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$62.9萬 | 0.03% |
4,627
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
230
Fortinet
FTNT
US$1000億
| US$62.1萬 | 0.03% |
+3,475
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
231
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$61.6萬 | 0.03% |
20,526
+1,200
| +6% | +US$3.59萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
232
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$60.9萬 | 0.03% |
7,793
-25
| -0.3% | -US$2,004 |
2022 Q2
17個季度
|
|
233
lululemon athletica
LULU
US$124億
| US$60.5萬 | 0.03% |
6,288
-100
| -2% | -US$1.14萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
234
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$59.6萬 | 0.03% |
4,191
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
235
Kinder Morgan
KMI
US$755億
| US$59.2萬 | 0.03% |
19,636
-134
| -0.7% | -US$4,248 |
2013 Q2
53個季度
|
|
236
Generac Holdings
GNRC
US$117億
| US$58.9萬 | 0.03% |
2,845
-140
| -5% | -US$2.91萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
237
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418億
| US$58.2萬 | 0.03% |
6,522
+125
| +2% | +US$1.16萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
238
CACI
CACI
US$149億
| US$58.2萬 | 0.03% |
955
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
239
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$432億
| US$57.5萬 | 0.03% |
1,011
-4
| -0.4% | -US$2,141 |
2025 Q2
5個季度
|
|
240
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207億
| US$55.3萬 | 0.03% |
1,751
+80
| +5% | +US$2.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
241
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$54.9萬 | 0.03% |
17,433
+2,416
| +16% | +US$7.74萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
242
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$54.7萬 | 0.03% |
10,450
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
243
Weyerhaeuser
WY
US$147億
| US$54.5萬 | 0.03% |
28,632
+5,225
| +22% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
244
Coherent
COHR
US$414億
| US$54.4萬 | 0.03% |
+1,890
| 新 | +US$56.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
245
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$54.3萬 | 0.03% |
1,523
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
246
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$2.76億
| US$53.2萬 | 0.03% |
+13,650
| 新 | +US$53.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
247
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130億
| US$52.9萬 | 0.03% |
10,194
-250
| -2% | -US$1.36萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
248
SpaceX
SPCX
US$1.83兆
| US$52.5萬 | 0.03% |
+3,483
| 新 | +US$48.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
249
Colgate-Palmolive
CL
US$757億
| US$51.6萬 | 0.03% |
6,046
-222
| -4% | -US$2.01萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
250
Mohawk Industries
MHK
US$81億
| US$51.4萬 | 0.03% |
4,121
-117
| -3% | -US$1.45萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten & Patten持有365個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$18.9億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Patten & Patten的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加92檔、減碼173檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Managed Floor ETF：共21,850股，價值US$85.1萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$557萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和金融。
- Patten & Patten在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Managed Floor ETF：共買進21,850股，價值US$85.1萬。
- Patten & Patten在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Patten & Patten在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$557萬。
- Patten & Patten於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$87.6萬。
- 在2026年第3季，Patten & Patten的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占37%。
- Patten & Patten在2026年第3季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$19.1億。
根據Patten & Patten的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。