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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 641.206 $ | 0,03 % |
20.221
+52
| +0,3 % | +1.650 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
227
CoStar Group
CSGP
12,8 Mrd. $
| 637.823 $ | 0,03 % |
22.522
+13.775
| +157 % | +473.802 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 632.047 $ | 0,03 % |
19.770
-171
| -0,9 % | -5.511 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
229
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 627.405 $ | 0,03 % |
+4.155
| Neu | +680.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 604.964 $ | 0,03 % |
6.397
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
231
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 598.100 $ | 0,03 % |
11.033
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
232
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 590.337 $ | 0,03 % |
7.818
-757
| -9 % | -64.259 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
233
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 576.388 $ | 0,03 % |
4.191
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 574.658 $ | 0,03 % |
6.268
-167
| -3 % | -14.612 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
235
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 568.764 $ | 0,03 % |
19.326
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
236
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
| 560.356 $ | 0,03 % |
23.407
+5.570
| +31 % | +135.286 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
237
iShares US Regional Banks ETF
IAT
615 Mio. $
| 558.024 $ | 0,03 % |
8.970
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
238
Hewlett Packard
HPE
74,2 Mrd. $
| 554.775 $ | 0,03 % |
12.298
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
239
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 550.555 $ | 0,03 % |
6.646
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
240
Planet Fitness
PLNT
3,86 Mrd. $
| 543.872 $ | 0,03 % |
10.425
-850
| -8 % | -49.877 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
241
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 541.524 $ | 0,03 % |
10.444
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
242
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 540.161 $ | 0,03 % |
10.450
-310
| -3 % | -15.515 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
243
Lam Research
LRCX
342 Mrd. $
| 537.329 $ | 0,03 % |
1.240
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
| 529.544 $ | 0,03 % |
15.907
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
| 521.741 $ | 0,03 % |
14.193
-278
| -2 % | -10.490 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
246
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 520.635 $ | 0,03 % |
2.389
+185
| +8 % | +38.631 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 516.056 $ | 0,03 % |
5.047
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
248
Mohawk Industries
MHK
7,92 Mrd. $
| 514.197 $ | 0,03 % |
4.238
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
249
Travelers Companies
TRV
80,6 Mrd. $
| 502.867 $ | 0,03 % |
1.523
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
250
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,7 Mrd. $
| 499.606 $ | 0,03 % |
1.671
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .