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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
| 496.061 $ | 0,03 % |
14.659
+7
| +0 % | +232 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
252
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 493.733 $ | 0,03 % |
6.128
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
253
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 489.072 $ | 0,03 % |
5.520
-461
| -8 % | -38.031 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
254
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 475.996 $ | 0,03 % |
2.152
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
255
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
| 468.450 $ | 0,02 % |
5.400
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
256
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 467.029 $ | 0,02 % |
15.017
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
257
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 458.480 $ | 0,02 % |
6.702
-64
| -0,9 % | -4.180 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
258
Global X Uranium ETF
URA
4,98 Mrd. $
| 456.447 $ | 0,02 % |
10.445
-5
| -0 % | -253 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
259
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 454.293 $ | 0,02 % |
1.744
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
260
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 452.390 $ | 0,02 % |
866
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
261
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| 442.413 $ | 0,02 % |
955
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
262
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 437.929 $ | 0,02 % |
3.735
-35
| -0,9 % | -4.029 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
263
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 430.136 $ | 0,02 % |
3.905
-165
| -4 % | -17.854 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
264
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 429.281 $ | 0,02 % |
7.422
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
265
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| 425.007 $ | 0,02 % |
7.295
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
266
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 423.461 $ | 0,02 % |
4.385
-500
| -10 % | -48.027 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
267
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 417.548 $ | 0,02 % |
4.086
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
268
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 411.358 $ | 0,02 % |
2.328
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
269
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 409.399 $ | 0,02 % |
1.648
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
270
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 404.041 $ | 0,02 % |
4.082
-122
| -3 % | -12.071 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
271
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 400.106 $ | 0,02 % |
5.160
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
272
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
| 398.247 $ | 0,02 % |
1.047
-232
| -18 % | -76.956 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
273
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 375.334 $ | 0,02 % |
1.685
-13
| -0,8 % | -2.942 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
274
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 373.761 $ | 0,02 % |
1.958
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
275
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 372.968 $ | 0,02 % |
2.360
+3
| +0,1 % | +469 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .