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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$49.6만 | 0.03% |
14,659
+7
| +0% | +US$232 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
252
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$49.4만 | 0.03% |
6,128
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
253
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| US$48.9만 | 0.03% |
5,520
-461
| -8% | -US$3.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
254
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$47.6만 | 0.03% |
2,152
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
255
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9억
| US$46.8만 | 0.02% |
5,400
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
256
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$46.7만 | 0.02% |
15,017
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
257
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$45.8만 | 0.02% |
6,702
-64
| -0.9% | -US$4.18천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
258
Global X Uranium ETF
URA
US$49.4억
| US$45.6만 | 0.02% |
10,445
-5
| -0% | -US$253 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
259
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$45.4만 | 0.02% |
1,744
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
260
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$45.2만 | 0.02% |
866
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
261
CACI
CACI
US$134억
| US$44.2만 | 0.02% |
955
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
262
Aflac
AFL
US$603억
| US$43.8만 | 0.02% |
3,735
-35
| -0.9% | -US$4.03천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
263
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281억
| US$43만 | 0.02% |
3,905
-165
| -4% | -US$1.79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
264
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$42.9만 | 0.02% |
7,422
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
265
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.3억
| US$42.5만 | 0.02% |
7,295
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
266
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$42.3만 | 0.02% |
4,385
-500
| -10% | -US$4.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
267
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$41.8만 | 0.02% |
4,086
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
268
Bank of Montreal
BMO
US$1164억
| US$41.1만 | 0.02% |
2,328
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
269
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$40.9만 | 0.02% |
1,648
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
270
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$40.4만 | 0.02% |
4,082
-122
| -3% | -US$1.21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
271
Shell
SHEL
US$3002억
| US$40만 | 0.02% |
5,160
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
272
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$201억
| US$39.8만 | 0.02% |
1,047
-232
| -18% | -US$7.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
273
Nucor
NUE
US$593억
| US$37.5만 | 0.02% |
1,685
-13
| -0.8% | -US$2.94천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
274
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142억
| US$37.4만 | 0.02% |
1,958
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
275
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$37.3만 | 0.02% |
2,360
+3
| +0.1% | +US$469 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten 측은 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Patten & Patten 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten 측은 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.