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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.4%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$7.76억
AUM 성장
+US$5364만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$1868만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.66%
보유액
228
신규
16
증가
73
축소
99
청산됨
10
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+US$655만 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$321만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$191만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$189만 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$146만 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+US$86.6만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$73.7만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$64.9만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.7% |
| 2 | 산업재 | 14.29% |
| 3 | 헬스케어 | 11.49% |
| 4 | 정보기술 | 10.69% |
| 5 | 기타 | 10.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$6820만 | 8.79% |
1,406,752
+35,110
| +3% | +US$157만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$3916만 | 5.05% |
1,385,760
+12,112
| +0.9% | +US$32.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$83.9억
| US$2282만 | 2.94% |
462,092
-12,288
| -3% | -US$57.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$2973억
| US$1923만 | 2.48% |
135,471
+1,777
| +1% | +US$26.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1860만 | 2.4% |
582,340
+18,134
| +3% | +US$57.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1421억
| US$1759만 | 2.27% |
573,546
-2,732
| -0.5% | -US$8.63만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Ingevity
NGVT
US$23.8억
| US$1638만 | 2.11% |
355,232
+155,050
| +77% | +US$655만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$234억
| US$1637만 | 2.11% |
98,350
-2,150
| -2% | -US$35.4만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5047억
| US$1399만 | 1.8% |
221,813
-9,124
| -4% | -US$59.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1344만 | 1.73% |
161,466
+1,490
| +0.9% | +US$11.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7526억
| US$1206만 | 1.55% |
138,167
+1,533
| +1% | +US$13.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6349억
| US$1132만 | 1.46% |
95,863
-2,016
| -2% | -US$24.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4574억
| US$1117만 | 1.44% |
295,988
+9,750
| +3% | +US$34.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$1102만 | 1.42% |
817,795
-44,300
| -5% | -US$73.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$501억
| US$1082만 | 1.39% |
274,811
+30,683
| +13% | +US$116만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
16
Pultegroup
PHM
US$230억
| US$1071만 | 1.38% |
534,330
+38,735
| +8% | +US$80.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$898억
| US$1066만 | 1.37% |
72,320
-1,106
| -2% | -US$16.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
American International
AIG
US$427억
| US$1063만 | 1.37% |
179,095
-9,572
| -5% | -US$54.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1050만 | 1.35% |
182,304
+6,213
| +4% | +US$35.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3581억
| US$1044만 | 1.34% |
175,260
+1,191
| +0.7% | +US$6.96만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
RTN
21
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$999만 | 1.29% |
73,355
+6,794
| +10% | +US$94.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$989만 | 1.27% |
536,076
-120
| -0% | -US$2.12천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2472억
| US$959만 | 1.24% |
216,622
-1,087
| -0.5% | -US$5.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$917만 | 1.18% |
113,777
+1,954
| +2% | +US$15.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$747억
| US$909만 | 1.17% |
139,119
+6,755
| +5% | +US$42.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Patten & Patten 측은 US$7.76억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 73개 증가, 99개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RH 주식으로, 41,050주를 보유했으며 가치는 US$142만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Novo Nordisk 주식으로, 추정 금액은 US$146만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Patten & Patten의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 RH 주식으로, US$142만 상당의 41,050주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2016년 3분기에 Ingevity 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$655만 규모예요.
- Patten & Patten의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Novo Nordisk이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- Patten & Patten 측은 2016년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$7.76억에 이르렀어요.
2016년 10월 12일에 제출된 Patten & Patten의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.