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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.98%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
-US$2.31억
(-17%)
자금 흐름
-US$2470만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.72%
보유액
289
신규
6
증가
65
축소
138
청산됨
13
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$241만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$205만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$93.1만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$88.1만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$551만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$460만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$155만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$124만 |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.57% |
| 2 | 헬스케어 | 14.23% |
| 3 | 임의소비재 | 12.57% |
| 4 | 기타 | 9.99% |
| 5 | 산업재 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.27억 | 11.12% |
926,527
-30,396
| -3% | -US$460만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$4696만 | 4.12% |
1,178,822
-3,759
| -0.3% | -US$17.7만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4561만 | 4% |
177,593
-3,541
| -2% | -US$96.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$2999만 | 2.63% |
195,797
-5,684
| -3% | -US$86.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$2588만 | 2.27% |
237,540
-4,280
| -2% | -US$50.4만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
|
6
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.1억
| US$2407만 | 2.11% |
526,773
-20,365
| -4% | -US$103만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7842억
| US$2350만 | 2.06% |
119,360
-1,565
| -1% | -US$32.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
Abbott
ABT
US$1858억
| US$2089만 | 1.83% |
192,231
-5,676
| -3% | -US$64.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
9
Progressive
PGR
US$1364억
| US$2067만 | 1.81% |
177,789
-4,204
| -2% | -US$47.7만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1984만 | 1.74% |
38,636
-1,121
| -3% | -US$56.3만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
11
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$1879만 | 1.65% |
209,234
+6,342
| +3% | +US$65.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1860만 | 1.63% |
104,786
-4,787
| -4% | -US$85.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$1825만 | 1.6% |
470,745
-38,070
| -7% | -US$155만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$1762만 | 1.55% |
185,241
-6,650
| -3% | -US$68.8만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1583만 | 1.39% |
140,576
-2,176
| -2% | -US$27만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$1539만 | 1.35% |
198,696
-6,870
| -3% | -US$52.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4840억
| US$1522만 | 1.34% |
31,753
-850
| -3% | -US$43.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1454만 | 1.28% |
340,963
-25,957
| -7% | -US$124만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
19
A.O. Smith
AOS
US$85.9억
| US$1297만 | 1.14% |
237,231
-6,457
| -3% | -US$38.7만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3623억
| US$1296만 | 1.14% |
142,119
-8,030
| -5% | -US$71.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$1248만 | 1.1% |
129,833
-3,026
| -2% | -US$29.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
22
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.3억
| US$1237만 | 1.09% |
235,979
-2,931
| -1% | -US$18.8만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1210만 | 1.06% |
33,046
-968
| -3% | -US$39.4만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
24
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$1195만 | 1.05% |
51,268
-2,225
| -4% | -US$54.2만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$1126만 | 0.99% |
202,983
+41,628
| +26% | +US$241만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Patten & Patten의 보유 포지션은 289개, 총액은 US$11.4억였으며 전 분기 US$13.7억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 65개 증가, 138개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 24,257주를 보유했으며 가치는 US$83.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service 주식으로, 추정 금액은 US$551만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Patten & Patten의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, US$83.6만 상당의 24,257주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2022년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Patten & Patten의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$551만예요.
- Patten & Patten 측은 2022년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 34% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$11.4억 규모가 됐어요.
2022년 8월 2일에 제출된 Patten & Patten의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.