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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$7억
AUM 성장
-US$2348만
(-3.2%)
자금 흐름
-US$1188만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.02%
보유액
225
신규
9
증가
71
축소
91
청산됨
17
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$532만 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$321만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$300만 |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+US$766만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$637만 |
| 3 |
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
|
+US$548만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$526만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$433만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.43% |
| 2 | 산업재 | 13.49% |
| 3 | 헬스케어 | 12.19% |
| 4 | 정보기술 | 10.62% |
| 5 | 기타 | 10.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$5632만 | 8.05% |
1,601,502
+41,958
| +3% | +US$137만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3720만 | 5.31% |
1,365,120
+33,824
| +3% | +US$84.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$2997억
| US$2007만 | 2.87% |
131,709
+2,691
| +2% | +US$38만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
A.O. Smith
AOS
US$84.4억
| US$1976만 | 2.82% |
517,920
+5,560
| +1% | +US$19.4만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1737만 | 2.48% |
560,576
+28,341
| +5% | +US$75.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1401억
| US$1677만 | 2.4% |
566,935
+20,240
| +4% | +US$56.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$169억
| US$1589만 | 2.27% |
878,390
+66,445
| +8% | +US$114만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$229억
| US$1519만 | 2.17% |
100,540
+30
| +0% | +US$4.33천 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5045억
| US$1358만 | 1.94% |
237,762
+2,905
| +1% | +US$16.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$3973억
| US$1196만 | 1.71% |
257,797
-26,054
| -9% | -US$113만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7584억
| US$1134만 | 1.62% |
135,609
-6,654
| -5% | -US$53.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$425억
| US$1076만 | 1.54% |
199,033
+17,375
| +10% | +US$93.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6396억
| US$1063만 | 1.52% |
98,273
+10,088
| +11% | +US$104만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$890억
| US$1032만 | 1.47% |
74,084
-783
| -1% | -US$10.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1023만 | 1.46% |
151,665
+11,367
| +8% | +US$72.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$1010만 | 1.44% |
208,813
+8,432
| +4% | +US$41.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Pultegroup
PHM
US$232억
| US$943만 | 1.35% |
503,870
+88,685
| +21% | +US$151만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4848억
| US$938만 | 1.34% |
289,936
+5,446
| +2% | +US$16.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
US$92.1억
| US$920만 | 1.32% |
553,116
-6,390
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$906만 | 1.29% |
107,507
-395
| -0.4% | -US$3.15만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$892만 | 1.27% |
161,457
+13,124
| +9% | +US$68.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3465억
| US$874만 | 1.25% |
173,035
+979
| +0.6% | +US$4.79만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.3억
| US$840만 | 1.2% |
198,648
+184
| +0.1% | +US$7.46천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4434억
| US$836만 | 1.19% |
53,047
+2,015
| +4% | +US$30.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$745억
| US$834만 | 1.19% |
133,461
-868
| -0.6% | -US$4.86만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Patten & Patten의 보유 포지션은 225개, 총액은 US$7억였으며 전 분기 US$7.23억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 71개 증가, 91개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dentsply Sirona 주식으로, 90,205주를 보유했으며 가치는 US$556만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Newell Brands 주식으로, 추정 금액은 US$766만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Patten & Patten의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Dentsply Sirona 주식으로, US$556만 상당의 90,205주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2016년 1분기에 Raytheon Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- Patten & Patten의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Newell Brands이며, 추정 감소액은 US$766만예요.
- Patten & Patten 측은 2016년 1분기에 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$548만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$7억 규모가 됐어요.
2016년 4월 15일에 제출된 Patten & Patten의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.