Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$4997만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$289만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$138만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$126만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$596만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$180만 |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+US$135만 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$134만 |
| 5 |
Cabot Corp
CBT
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.51% |
| 2 | 산업재 | 12.54% |
| 3 | 헬스케어 | 11.22% |
| 4 | 정보기술 | 10.8% |
| 5 | 기타 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$6410만 | 8.86% |
1,559,544
+1,097,747
| +238% | +US$4997만 |
2015 Q3
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3503만 | 4.84% |
1,331,296
-3,368
| -0.3% | -US$9.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$1963만 | 2.71% |
512,360
+6,440
| +1% | +US$24.3만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1926만 | 2.66% |
129,018
+604
| +0.5% | +US$8.58만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$1596만 | 2.21% |
532,235
+12,690
| +2% | +US$38.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1432만 | 1.98% |
100,510
-4,111
| -4% | -US$56.6만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1494억
| US$1421만 | 1.96% |
546,695
+33,205
| +6% | +US$84.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$1391만 | 1.92% |
234,857
+3,922
| +2% | +US$22.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$1388만 | 1.92% |
811,945
+8,870
| +1% | +US$15.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$24.6억
| US$1377만 | 1.9% |
312,422
-2,585
| -0.8% | -US$11.3만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1219만 | 1.69% |
283,851
+68,060
| +32% | +US$289만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$430억
| US$1126만 | 1.56% |
181,658
-12,846
| -7% | -US$78.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1109만 | 1.53% |
142,263
+294
| +0.2% | +US$2.35만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1089만 | 1.51% |
200,381
-7,075
| -3% | -US$38.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1019만 | 1.41% |
140,298
-7,961
| -5% | -US$59.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3171억
| US$980만 | 1.36% |
284,490
-1,304
| -0.5% | -US$4.41만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$947억
| US$943만 | 1.3% |
74,867
-1,172
| -2% | -US$15.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$919만 | 1.27% |
107,902
+3,875
| +4% | +US$32.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$915만 | 1.27% |
142,529
-2,358
| -2% | -US$16.8만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7억
| US$909만 | 1.26% |
559,506
-13,290
| -2% | -US$21.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$906만 | 1.25% |
88,185
-2,934
| -3% | -US$29.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.45억
| US$886만 | 1.22% |
316,037
-6,010
| -2% | -US$16.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$877만 | 1.21% |
198,464
-6,618
| -3% | -US$29.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3643억
| US$867만 | 1.2% |
172,056
-3,893
| -2% | -US$19.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
25
Ashland
ASH
US$35억
| US$865만 | 1.2% |
172,119
-25,591
| -13% | -US$135만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Patten & Patten 측은 US$7.23억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.55억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Patten & Patten 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$4075만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 J.C. Penney Company, Inc. 주식으로, 91,000주를 보유했으며 가치는 US$60.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 RTX Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$596만 규모 줄였어요.
- Patten & Patten의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 J.C. Penney Company, Inc. 주식으로, US$60.6만 상당의 91,000주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2015년 4분기에 WestRock Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4997만 규모예요.
- Patten & Patten의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Patten & Patten 측은 2015년 4분기에 eBay 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.23억 중 31% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$7.23억에 이르렀어요.
2016년 2월 29일에 제출된 Patten & Patten의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.