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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.77억 | 9.39% |
613,022
-8,478
| -1% | -US$243만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$8233만 | 4.36% |
569,817
+26,570
| +5% | +US$343만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$7724만 | 4.09% |
1,327,074
+488,822
| +58% | +US$2849만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7083만 | 3.75% |
198,188
-3,068
| -2% | -US$110만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5567만 | 2.95% |
149,249
-165
| -0.1% | -US$6.68만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$5139만 | 2.72% |
1,016,204
+648,155
| +176% | +US$3273만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4052만 | 2.14% |
161,030
+586
| +0.4% | +US$12.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3808만 | 2.02% |
116,320
-693
| -0.6% | -US$21.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$3573만 | 1.89% |
772,292
-1,870
| -0.2% | -US$7.72만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$3360만 | 1.78% |
97,925
-222
| -0.2% | -US$7.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2922만 | 1.55% |
133,760
-468
| -0.3% | -US$9.43만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2790만 | 1.48% |
147,061
-572
| -0.4% | -US$10.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2599만 | 1.38% |
73,552
-1,104
| -1% | -US$39.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2435만 | 1.29% |
215,034
-3,425
| -2% | -US$42.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$2291만 | 1.21% |
86,281
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2272만 | 1.2% |
62,089
-32
| -0.1% | -US$1.15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2250만 | 1.19% |
88,599
-780
| -0.9% | -US$18.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2135만 | 1.13% |
140,892
-1,729
| -1% | -US$27.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2115만 | 1.12% |
36,406
-1,414
| -4% | -US$58만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$1991만 | 1.05% |
21,289
-396
| -2% | -US$39.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1943만 | 1.03% |
142,108
+237
| +0.2% | +US$3.55만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1826만 | 0.97% |
43,934
-1,056
| -2% | -US$39.1만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1810만 | 0.96% |
66,146
+1,100
| +2% | +US$29.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1807만 | 0.96% |
15,068
-170
| -1% | -US$17.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1773만 | 0.94% |
170,568
-202
| -0.1% | -US$2.39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.