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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$362만 | 0.19% |
7,226
-114
| -2% | -US$5.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$336만 | 0.18% |
47,084
+18,008
| +62% | +US$159만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
103
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$330만 | 0.17% |
32,733
+1,110
| +4% | +US$10.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
104
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$330만 | 0.17% |
23,725
-1,480
| -6% | -US$22만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
105
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$318만 | 0.17% |
33,680
+7,214
| +27% | +US$68.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
106
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$298만 | 0.16% |
59,748
-1,212
| -2% | -US$5.96만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
107
Adobe
ADBE
US$954억
| US$298만 | 0.16% |
14,516
-1,765
| -11% | -US$41.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
108
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$297만 | 0.16% |
71,608
+3,108
| +5% | +US$13.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$293만 | 0.16% |
34,020
+126
| +0.4% | +US$1.06만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
110
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$293만 | 0.16% |
64,614
+519
| +0.8% | +US$2.35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Mastercard
MA
US$5409억
| US$285만 | 0.15% |
5,558
-20
| -0.4% | -US$10천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Dominion Energy
D
US$559억
| US$281만 | 0.15% |
41,149
+501
| +1% | +US$3.26만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$280만 | 0.15% |
16,558
+195
| +1% | +US$3.36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$279만 | 0.15% |
3,784
-253
| -6% | -US$17.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
Regions Financial
RF
US$234억
| US$271만 | 0.14% |
89,865
+1,625
| +2% | +US$4.56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
116
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5억
| US$266만 | 0.14% |
64,285
-815
| -1% | -US$3.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
FedEx
FDX
US$695억
| US$264만 | 0.14% |
8,428
-159
| -2% | -US$5.78만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
118
Republic Services
RSG
US$709억
| US$261만 | 0.14% |
12,253
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
119
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$261만 | 0.14% |
49,076
+7,031
| +17% | +US$40.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$259만 | 0.14% |
10,273
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$255만 | 0.13% |
27,177
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
122
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
US$2600만
| US$254만 | 0.13% |
92,850
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
123
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$248만 | 0.13% |
49,001
+525
| +1% | +US$2.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
124
3M
MMM
US$850억
| US$247만 | 0.13% |
15,237
-20
| -0.1% | -US$3.03천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
125
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| US$246만 | 0.13% |
24,815
-1,725
| -6% | -US$15.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.