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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$245만 | 0.13% |
11,157
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
127
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$245만 | 0.13% |
8,297
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
128
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$241만 | 0.13% |
18,660
+2,480
| +15% | +US$30.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$238만 | 0.13% |
22,244
+185
| +0.8% | +US$2.11만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
130
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$227만 | 0.12% |
40,885
-12,765
| -24% | -US$69.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$225만 | 0.12% |
8,323
-494
| -6% | -US$14.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
132
Southern Company
SO
US$1049억
| US$218만 | 0.12% |
22,801
+22
| +0.1% | +US$2.07천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
133
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$1.87억
| US$208만 | 0.11% |
241,577
-1,668
| -0.7% | -US$1.45만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
134
Ecolab
ECL
US$810억
| US$207만 | 0.11% |
7,415
+190
| +3% | +US$5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
135
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$205만 | 0.11% |
4,018
+185
| +5% | +US$10.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
136
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$199만 | 0.11% |
5,792
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
137
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$195만 | 0.1% |
20,439
+1,170
| +6% | +US$11.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$193만 | 0.1% |
36,071
-750
| -2% | -US$3.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
139
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$192만 | 0.1% |
21,176
-50
| -0.2% | -US$4.39천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$188만 | 0.1% |
18,614
-80
| -0.4% | -US$8.11천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
141
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$183만 | 0.1% |
9,909
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
142
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$182만 | 0.1% |
6,680
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
143
Xylem
XYL
US$243억
| US$177만 | 0.09% |
14,980
-100
| -0.7% | -US$1.15만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
144
IBM
IBM
US$2187억
| US$175만 | 0.09% |
6,229
-350
| -5% | -US$8.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
145
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$169만 | 0.09% |
9,010
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$169만 | 0.09% |
10,823
-25
| -0.2% | -US$3.85천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
147
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$162만 | 0.09% |
16,085
-96
| -0.6% | -US$9.7천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
148
American Express
AXP
US$2118억
| US$157만 | 0.08% |
4,644
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
149
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$152만 | 0.08% |
5,221
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$151만 | 0.08% |
8,366
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.