で公開中です！
詳しく見る
Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $245万 | 0.13% |
11,157
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
127
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $245万 | 0.13% |
8,297
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
128
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $241万 | 0.13% |
18,660
+2,480
| +15% | +$30.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $238万 | 0.13% |
22,244
+185
| +0.8% | +$2.11万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
130
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$61.1億
| $227万 | 0.12% |
40,885
-12,765
| -24% | -$69.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
131
McDonald's
MCD
$1717億
| $225万 | 0.12% |
8,323
-494
| -6% | -$14.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
132
Southern Company
SO
$1027億
| $218万 | 0.12% |
22,801
+22
| +0.1% | +$2,071 |
2016 Q3
39四半期
|
|
133
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
$1.87億
| $208万 | 0.11% |
241,577
-1,668
| -0.7% | -$1.45万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
134
Ecolab
ECL
$802億
| $207万 | 0.11% |
7,415
+190
| +3% | +$5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
135
Northrop Grumman
NOC
$725億
| $205万 | 0.11% |
4,018
+185
| +5% | +$10.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
136
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $199万 | 0.11% |
5,792
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
137
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.4億
| $195万 | 0.1% |
20,439
+1,170
| +6% | +$11.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $193万 | 0.1% |
36,071
-750
| -2% | -$3.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
139
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.1億
| $192万 | 0.1% |
21,176
-50
| -0.2% | -$4,386 |
2013 Q2
52四半期
|
|
140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $188万 | 0.1% |
18,614
-80
| -0.4% | -$8,107 |
2018 Q1
33四半期
|
|
141
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.5億
| $183万 | 0.1% |
9,909
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
142
Union Pacific
UNP
$1705億
| $182万 | 0.1% |
6,680
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
143
Xylem
XYL
$242億
| $177万 | 0.09% |
14,980
-100
| -0.7% | -$1.15万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
144
IBM
IBM
$2227億
| $175万 | 0.09% |
6,229
-350
| -5% | -$8.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
145
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$336億
| $169万 | 0.09% |
9,010
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
$229億
| $169万 | 0.09% |
10,823
-25
| -0.2% | -$3,849 |
2013 Q2
52四半期
|
|
147
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$8.97億
| $162万 | 0.09% |
16,085
-96
| -0.6% | -$9,678 |
2024 Q1
9四半期
|
|
148
American Express
AXP
$2137億
| $157万 | 0.08% |
4,644
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
149
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$163億
| $152万 | 0.08% |
5,221
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
150
Philip Morris
PM
$3134億
| $151万 | 0.08% |
8,366
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patten & Pattenは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は18,695株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3273万でした。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。