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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$245萬 | 0.13% |
11,157
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
127
Vulcan Materials
VMC
US$348億
| US$245萬 | 0.13% |
8,297
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
128
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.3億
| US$241萬 | 0.13% |
18,660
+2,480
| +15% | +US$30.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
129
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$238萬 | 0.13% |
22,244
+185
| +0.8% | +US$2.11萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
130
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6億
| US$227萬 | 0.12% |
40,885
-12,765
| -24% | -US$69.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
131
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$225萬 | 0.12% |
8,323
-494
| -6% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
132
Southern Company
SO
US$1079億
| US$218萬 | 0.12% |
22,801
+22
| +0.1% | +US$2,071 |
2016 Q3
39個季度
|
|
133
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$1.89億
| US$208萬 | 0.11% |
241,577
-1,668
| -0.7% | -US$1.45萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
134
Ecolab
ECL
US$819億
| US$207萬 | 0.11% |
7,415
+190
| +3% | +US$5萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
135
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$205萬 | 0.11% |
4,018
+185
| +5% | +US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
136
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$199萬 | 0.11% |
5,792
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
137
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4億
| US$195萬 | 0.1% |
20,439
+1,170
| +6% | +US$11.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$193萬 | 0.1% |
36,071
-750
| -2% | -US$3.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
139
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4億
| US$192萬 | 0.1% |
21,176
-50
| -0.2% | -US$4,386 |
2013 Q2
52個季度
|
|
140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3億
| US$188萬 | 0.1% |
18,614
-80
| -0.4% | -US$8,107 |
2018 Q1
33個季度
|
|
141
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2億
| US$183萬 | 0.1% |
9,909
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
142
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$182萬 | 0.1% |
6,680
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
143
Xylem
XYL
US$255億
| US$177萬 | 0.09% |
14,980
-100
| -0.7% | -US$1.15萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
144
IBM
IBM
US$2383億
| US$175萬 | 0.09% |
6,229
-350
| -5% | -US$8.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
145
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$169萬 | 0.09% |
9,010
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$169萬 | 0.09% |
10,823
-25
| -0.2% | -US$3,849 |
2013 Q2
52個季度
|
|
147
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.98億
| US$162萬 | 0.09% |
16,085
-96
| -0.6% | -US$9,678 |
2024 Q1
9個季度
|
|
148
American Express
AXP
US$2196億
| US$157萬 | 0.08% |
4,644
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
149
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$152萬 | 0.08% |
5,221
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$151萬 | 0.08% |
8,366
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。