Patten & Patten 投資組合持股
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$356萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$255萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$179萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$557萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$160萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$142萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.75% |
| 2 | 資訊科技 | 20.68% |
| 3 | 金融 | 8.15% |
| 4 | 醫療保健 | 8.14% |
| 5 | 工業 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Huntington Bancshares
HBAN
US$318億
| US$18.4萬 | 0.01% |
12,050
-350
| -3% | -US$5,985 |
2023 Q2
13個季度
|
|
352
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4億
| US$17.2萬 | 0.01% |
11,125
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
353
BrasilAgro
LND
US$3.17億
| US$3.96萬 | ﹤0.01% |
11,398
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
354
已下市
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4,082
| 已平倉 | -US$83.7萬 | – |
|
355
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| – | – |
-755
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
356
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$508億
| – | – |
-1,048
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
357
MP Materials
MP
US$68.3億
| – | – |
-3,999
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
358
Microvision
MVIS
US$4596萬
| – | – |
-2,541
| 已平倉 | -US$1.25萬 | – |
|
359
Novo Nordisk
NVO
US$1784億
| – | – |
-18,270
| 已平倉 | -US$87.6萬 | – |
|
360
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| – | – |
-9,376
| 已平倉 | -US$28.6萬 | – |
|
361
SLB Ltd
SLB
US$772億
| – | – |
-4,392
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
362
Stryker
SYK
US$1119億
| – | – |
-773
| 已平倉 | -US$24.3萬 | – |
|
363
Toll Brothers
TOL
US$134億
| – | – |
-1,245
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
364
Ventas
VTR
US$448億
| – | – |
-2,337
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
365
Yum! Brands
YUM
US$424億
| – | – |
-1,264
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten & Patten持有365個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$18.9億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Patten & Patten的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加92檔、減碼173檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Managed Floor ETF：共21,850股，價值US$85.1萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$557萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和金融。
- Patten & Patten在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Managed Floor ETF：共買進21,850股，價值US$85.1萬。
- Patten & Patten在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Patten & Patten在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$557萬。
- Patten & Patten於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$87.6萬。
- 在2026年第3季，Patten & Patten的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占37%。
- Patten & Patten在2026年第3季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$19.1億。
根據Patten & Patten的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。