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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
7.4%
1年估算報酬率
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.94%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+85.68%
5年估算報酬率
+99.64%
10年估算報酬率
+370.27%
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$2482萬
(+1.3%)
資金流向
-US$506萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.69%
持股
365
新
15
增持
92
減碼
173
已平倉
12
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$356萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$255萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$179萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$557萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$160萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$142萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.75% |
| 2 | 資訊科技 | 20.68% |
| 3 | 金融 | 8.15% |
| 4 | 醫療保健 | 8.14% |
| 5 | 工業 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Mills
GIS
US$178億
| US$24.4萬 | 0.01% |
7,576
-130
| -2% | -US$4,849 |
2013 Q2
53個季度
|
|
327
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262億
| US$24.3萬 | 0.01% |
370
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
328
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$38.7億
| US$24.3萬 | 0.01% |
+3,100
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
329
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$9.11億
| US$24.1萬 | 0.01% |
20,620
+469
| +2% | +US$6,046 |
2025 Q2
5個季度
|
|
330
Allstate
ALL
US$647億
| US$23.8萬 | 0.01% |
1,074
-25
| -2% | -US$6,340 |
2024 Q4
7個季度
|
|
331
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2億
| US$23.5萬 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
332
Amphenol
APH
US$2024億
| US$23.3萬 | 0.01% |
2,766
+22
| +0.8% | +US$1,772 |
2026 Q2
1季度
|
|
333
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$50億
| US$23萬 | 0.01% |
797
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
334
Becton Dickinson
BDX
US$540億
| US$22.9萬 | 0.01% |
1,279
-100
| -7% | -US$1.74萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
335
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450億
| US$22.8萬 | 0.01% |
7,780
-1,225
| -14% | -US$3.59萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
336
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.9億
| US$22.7萬 | 0.01% |
5,470
-860
| -14% | -US$3.56萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
337
CSX Corp
CSX
US$968億
| US$22.5萬 | 0.01% |
4,837
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
338
S&P Global
SPGI
US$1335億
| US$22.2萬 | 0.01% |
563
-10
| -2% | -US$4,231 |
2020 Q3
24個季度
|
|
339
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$21.7萬 | 0.01% |
3,097
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
340
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.2億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+3,797
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
341
ASML
ASML
US$6458億
| US$21.6萬 | 0.01% |
119
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
342
Waste Management
WM
US$918億
| US$21.4萬 | 0.01% |
1,049
+10
| +1% | +US$2,240 |
2024 Q1
10個季度
|
|
343
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.7億
| US$21.4萬 | 0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
344
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144億
| US$20.7萬 | 0.01% |
+6,630
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
345
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$221億
| US$20.6萬 | 0.01% |
+3,695
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
346
Exelon
EXC
US$473億
| US$20.3萬 | 0.01% |
5,024
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
347
DocuSign
DOCU
US$152億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+2,989
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
348
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$20萬 | 0.01% |
+2,558
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
349
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.9億
| US$19.7萬 | 0.01% |
17,880
-106
| -0.6% | -US$1,235 |
2025 Q2
5個季度
|
|
350
Nokia
NOK
US$521億
| US$18.4萬 | 0.01% |
18,150
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten & Patten持有365個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$18.9億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Patten & Patten的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加92檔、減碼173檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Managed Floor ETF：共21,850股，價值US$85.1萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$557萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和金融。
- Patten & Patten在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Managed Floor ETF：共買進21,850股，價值US$85.1萬。
- Patten & Patten在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Patten & Patten在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$557萬。
- Patten & Patten於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$87.6萬。
- 在2026年第3季，Patten & Patten的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占37%。
- Patten & Patten在2026年第3季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$19.1億。
根據Patten & Patten的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。