で公開中です！
詳しく見る
Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Nokia
NOK
$518億
| $24.1万 | 0.01% |
18,150
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
327
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $23.8万 | 0.01% |
1,048
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
328
ASML
ASML
$6462億
| $23.7万 | 0.01% |
+119
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
329
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $23.6万 | 0.01% |
2,602
-34,675
| -93% | -$308万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
330
Exelon
EXC
$444億
| $23.4万 | 0.01% |
5,024
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
331
S&P Global
SPGI
$1306億
| $23.3万 | 0.01% |
573
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
332
Waste Management
WM
$918億
| $23.1万 | 0.01% |
1,039
-21
| -2% | -$4,671 |
2024 Q1
9四半期
|
|
333
Blackstone
BX
$874億
| $23万 | 0.01% |
1,955
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
334
CSX Corp
CSX
$897億
| $23万 | 0.01% |
+4,837
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
335
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $22.7万 | 0.01% |
3,097
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
336
MP Materials
MP
$70.4億
| $22.4万 | 0.01% |
+3,999
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
337
Wheaton Precious Metals
WPM
$600億
| $22万 | 0.01% |
+1,960
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
338
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $22万 | 0.01% |
12,400
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
339
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $21.6万 | 0.01% |
17,986
+517
| +3% | +$6,204 |
2025 Q2
4四半期
|
|
340
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.4億
| $21.1万 | 0.01% |
+797
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
341
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $20.9万 | 0.01% |
1,379
-50
| -3% | -$7,478 |
2018 Q2
32四半期
|
|
342
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.1億
| $20.8万 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
343
Ventas
VTR
$438億
| $20.8万 | 0.01% |
+2,337
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
344
Toll Brothers
TOL
$124億
| $20.5万 | 0.01% |
+1,245
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
345
Illinois Tool Works
ITW
$788億
| $20.4万 | 0.01% |
755
-15
| -2% | -$3,892 |
2026 Q1
1四半期
|
|
346
SLB Ltd
SLB
$758億
| $20.4万 | 0.01% |
4,392
-520
| -11% | -$2.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
347
Yum! Brands
YUM
$413億
| $20.2万 | 0.01% |
+1,264
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
348
Park Hotels & Resorts
PK
$34.2億
| $15.9万 | 0.01% |
11,125
-1,000
| -8% | -$1.22万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
349
BrasilAgro
LND
$3.63億
| $4.07万 | ﹤0.01% |
+11,398
| 新規 | +$4.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
350
Microvision
MVIS
$3671万
| $1.25万 | ﹤0.01% |
+2,541
| 新規 | +$2.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patten & Pattenは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は18,695株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3273万でした。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。