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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Salud | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Nokia
NOK
USD 52 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
18,150
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
327
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
1,048
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
328
ASML
ASML
USD 647 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+119
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
329
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
2,602
-34,675
| -93% | -USD 3.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
330
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
5,024
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
573
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
332
Waste Management
WM
USD 91.7 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
1,039
-21
| -2% | -USD 4.67 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
333
Blackstone
BX
USD 87.8 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,955
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
334
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+4,837
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
3,097
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
336
MP Materials
MP
USD 7023 M
| USD 224 k | 0.01% |
+3,999
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.8 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+1,960
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
338
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
12,400
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
339
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 216 k | 0.01% |
17,986
+517
| +3% | +USD 6.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
340
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5269 M
| USD 211 k | 0.01% |
+797
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Becton Dickinson
BDX
USD 53.1 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
1,379
-50
| -3% | -USD 7.48 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
342
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3536 M
| USD 208 k | 0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
343
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+2,337
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
Toll Brothers
TOL
USD 12.5 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+1,245
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
345
Illinois Tool Works
ITW
USD 79 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
755
-15
| -2% | -USD 3.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
346
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
4,392
-520
| -11% | -USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
347
Yum! Brands
YUM
USD 41.2 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
+1,264
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3441 M
| USD 159 k | 0.01% |
11,125
-1,000
| -8% | -USD 12.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
349
BrasilAgro
LND
USD 368 M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
+11,398
| Nuevas | +USD 43.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
Microvision
MVIS
USD 37 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
+2,541
| Nuevas | +USD 21 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.