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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Salud | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
+816
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8808 M
| USD 277 k | 0.01% |
7,287
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
303
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
2,802
-60
| -2% | -USD 5.68 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
304
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
1,135
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
305
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
5,208
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
306
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
11,133
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
307
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 898 M
| USD 274 k | 0.01% |
20,151
+464
| +2% | +USD 5.86 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
308
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
7,706
-500
| -6% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
309
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2629 M
| USD 268 k | 0.01% |
3,627
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Dolby
DLB
USD 5837 M
| USD 267 k | 0.01% |
5,075
-535
| -10% | -USD 30.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
311
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.2 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
2,006
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,099
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
9,005
-1,300
| -13% | -USD 36.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
314
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
370
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
315
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1640 M
| USD 259 k | 0.01% |
3,562
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
316
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3377 M
| USD 258 k | 0.01% |
6,330
+143
| +2% | +USD 5.76 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
317
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
8,959
-3,724
| -29% | -USD 100 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
318
Synopsys
SNPS
USD 85.8 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
555
-54
| -9% | -USD 25.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
319
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
257
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
320
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8135 M
| USD 245 k | 0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
321
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4403 M
| USD 245 k | 0.01% |
3,650
+250
| +7% | +USD 15.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
322
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
773
+50
| +7% | +USD 15.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
+2,606
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3432 M
| USD 243 k | 0.01% |
2,018
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
325
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+2,744
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.