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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
7.4%
1年估算報酬率
21.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.94%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+85.68%
5年估算報酬率
+99.64%
10年估算報酬率
+370.27%
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$2482萬
(+1.3%)
資金流向
-US$506萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.69%
持股
365
新
15
增持
92
減碼
173
已平倉
12
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$356萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$255萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$179萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$557萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$160萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$142萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.75% |
| 2 | 資訊科技 | 20.68% |
| 3 | 金融 | 8.15% |
| 4 | 醫療保健 | 8.14% |
| 5 | 工業 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$28.7萬 | 0.02% |
805
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
302
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.6億
| US$28.7萬 | 0.02% |
8,200
+913
| +13% | +US$3.39萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
303
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$28.4萬 | 0.01% |
2,186
+180
| +9% | +US$2.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
304
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$28.3萬 | 0.01% |
1,448
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
305
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$28.2萬 | 0.01% |
1,136
+1
| +0.1% | +US$253 |
2023 Q2
13個季度
|
|
306
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$28.1萬 | 0.01% |
11,841
+708
| +6% | +US$1.72萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
307
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.4億
| US$27.8萬 | 0.01% |
3,627
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
308
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147億
| US$27.7萬 | 0.01% |
2,602
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
309
Paychex
PAYX
US$412億
| US$27.6萬 | 0.01% |
2,802
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
310
United Community Banks
UCB
US$44.8億
| US$27.6萬 | 0.01% |
8,266
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
311
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$27.5萬 | 0.01% |
10,014
+1,055
| +12% | +US$2.94萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
312
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$186億
| US$26.8萬 | 0.01% |
940
-107
| -10% | -US$3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
313
Blackrock
BLK
US$1743億
| US$26.7萬 | 0.01% |
252
-5
| -2% | -US$5,461 |
2023 Q4
11個季度
|
|
314
Atmos Energy
ATO
US$289億
| US$26.6萬 | 0.01% |
1,702
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
315
Axon Enterprise
AXON
US$345億
| US$26.6萬 | 0.01% |
630
+15
| +2% | +US$8,101 |
2026 Q2
1季度
|
|
316
Marvell Technology
MRVL
US$2101億
| US$26.5萬 | 0.01% |
1,005
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
317
Marathon Petroleum
MPC
US$1322億
| US$26.4萬 | 0.01% |
+667
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
318
Wheaton Precious Metals
WPM
US$556億
| US$26.2萬 | 0.01% |
1,960
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
319
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.8億
| US$26.1萬 | 0.01% |
3,650
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
320
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$26.1萬 | 0.01% |
1,782
-100
| -5% | -US$1.55萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
321
Dolby
DLB
US$59.1億
| US$25.9萬 | 0.01% |
4,400
-675
| -13% | -US$3.89萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
322
Otis Worldwide
OTIS
US$287億
| US$25.4萬 | 0.01% |
3,947
+32
| +0.8% | +US$2,277 |
2020 Q2
25個季度
|
|
323
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.4億
| US$24.8萬 | 0.01% |
3,512
-50
| -1% | -US$3,707 |
2024 Q3
8個季度
|
|
324
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4億
| US$24.8萬 | 0.01% |
2,018
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
325
Comcast
CMCSA
US$783億
| US$24.4萬 | 0.01% |
11,201
-2,875
| -20% | -US$7.04萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten & Patten持有365個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$18.9億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Patten & Patten的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加92檔、減碼173檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Managed Floor ETF：共21,850股，價值US$85.1萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$557萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和金融。
- Patten & Patten在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Managed Floor ETF：共買進21,850股，價值US$85.1萬。
- Patten & Patten在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Patten & Patten在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$557萬。
- Patten & Patten於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$87.6萬。
- 在2026年第3季，Patten & Patten的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占37%。
- Patten & Patten在2026年第3季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$19.1億。
根據Patten & Patten的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。