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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $27.8万 | 0.01% |
+816
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
302
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.1億
| $27.7万 | 0.01% |
7,287
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
303
Paychex
PAYX
$401億
| $27.6万 | 0.01% |
2,802
-60
| -2% | -$5,678 |
2017 Q1
37四半期
|
|
304
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $27.5万 | 0.01% |
1,135
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
305
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $27.5万 | 0.01% |
5,208
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
306
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $27.5万 | 0.01% |
11,133
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
307
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.98億
| $27.4万 | 0.01% |
20,151
+464
| +2% | +$5,858 |
2025 Q2
4四半期
|
|
308
General Mills
GIS
$179億
| $26.8万 | 0.01% |
7,706
-500
| -6% | -$1.73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
309
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.3億
| $26.8万 | 0.01% |
3,627
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
310
Dolby
DLB
$58.4億
| $26.7万 | 0.01% |
5,075
-535
| -10% | -$3.07万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
311
Vanguard Financials ETF
VFH
$132億
| $26.4万 | 0.01% |
2,006
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
312
Allstate
ALL
$632億
| $26.1万 | 0.01% |
1,099
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
313
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $26.1万 | 0.01% |
9,005
-1,300
| -13% | -$3.64万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
314
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $26万 | 0.01% |
370
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
315
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.4億
| $25.9万 | 0.01% |
3,562
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
316
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.8億
| $25.8万 | 0.01% |
6,330
+143
| +2% | +$5,764 |
2025 Q2
4四半期
|
|
317
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $24.8万 | 0.01% |
8,959
-3,724
| -29% | -$10万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
318
Synopsys
SNPS
$858億
| $24.8万 | 0.01% |
555
-54
| -9% | -$2.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
319
Blackrock
BLK
$1748億
| $24.7万 | 0.01% |
257
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
320
Vanguard Utilities ETF
VPU
$81.3億
| $24.5万 | 0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
321
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $24.5万 | 0.01% |
3,650
+250
| +7% | +$1.56万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
322
Stryker
SYK
$1168億
| $24.3万 | 0.01% |
773
+50
| +7% | +$1.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
323
Newmont
NEM
$1231億
| $24.3万 | 0.01% |
+2,606
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
324
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.3億
| $24.3万 | 0.01% |
2,018
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
325
Amphenol
APH
$1956億
| $24.2万 | 0.01% |
+2,744
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patten & Pattenは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は18,695株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3273万でした。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。