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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
7.4%
推定1年リターン
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.67%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+85.68%
5年予想リターン
+99.64%
10年間の推定リターン
+370.27%
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$5052万
(+5.3%)
資金フロー
-$1253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.96%
保有額
255
新規
4
買い増し
67
減少
123
解消
14
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$637万 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$594万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$208万 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$186万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+$475万 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+$327万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$314万 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+$268万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$258万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.81% |
| 2 | 情報技術 | 15.18% |
| 3 | 金融 | 12.5% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.21% |
| 5 | その他 | 9.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $9120万 | 9.12% |
1,442,890
-158
| -0% | -$9,593 |
2015 Q3
9四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.16兆
| $5727万 | 5.73% |
1,353,676
+13,604
| +1% | +$56.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
Ingevity
NGVT
$20.9億
| $2154万 | 2.15% |
305,599
+237
| +0.1% | +$1.71万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
$147億
| $1979万 | 1.98% |
561,363
-23,109
| -4% | -$81.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1964万 | 1.96% |
229,540
-4,722
| -2% | -$38.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
6
A.O. Smith
AOS
$85.9億
| $1934万 | 1.93% |
315,583
-78,266
| -20% | -$475万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
7
Intel
INTC
$3253億
| $1789万 | 1.79% |
387,648
+13,578
| +4% | +$59.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5205億
| $1780万 | 1.78% |
184,002
-4,178
| -2% | -$39.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
AT&T
T
$1494億
| $1777万 | 1.78% |
605,121
-26,677
| -4% | -$72.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
$245億
| $1727万 | 1.73% |
75,567
-12,377
| -14% | -$268万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
11
Pultegroup
PHM
$234億
| $1709万 | 1.71% |
513,956
-63,298
| -11% | -$197万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
12
Progressive
PGR
$1364億
| $1576万 | 1.58% |
279,805
+5,350
| +2% | +$27.7万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
$84.1億
| $1506万 | 1.51% |
587,952
+13,200
| +2% | +$33.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
$569億
| $1501万 | 1.5% |
268,023
-1,402
| -0.5% | -$7.32万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
15
3M
MMM
$960億
| $1421万 | 1.42% |
72,213
-1,615
| -2% | -$31.1万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
RTN
16
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1414万 | 1.41% |
75,257
-1,089
| -1% | -$20.3万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $1315万 | 1.32% |
122,954
-1,208
| -1% | -$12.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
Visa
V
$7842億
| $1299万 | 1.3% |
113,947
+4,822
| +4% | +$53.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $1294万 | 1.29% |
92,585
-680
| -0.7% | -$9.47万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
20
KeyCorp
KEY
$225億
| $1223万 | 1.22% |
606,197
+337,842
| +126% | +$637万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $1207万 | 1.21% |
115,544
+61,044
| +112% | +$594万 |
2013 Q3
17四半期
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.46億
| $1192万 | 1.19% |
303,140
-450
| -0.1% | -$1.68万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
PayPal
PYPL
$484億
| $1174万 | 1.17% |
159,521
-5,240
| -3% | -$37.9万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
$38.4億
| $1165万 | 1.17% |
195,098
+1,036
| +0.5% | +$6.01万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
$190億
| $1138万 | 1.14% |
761,095
+5,950
| +0.8% | +$7.64万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Patten & Pattenは255銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9.49億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Patten & Pattenの2017年第4四半期の報告書には、新規 4件、67件増加しました、123件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMedtronicで、保有株数は3,202株、評価額は$25.9万でした。 最も大きな売却はA.O. Smithで、推定額は$475万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Patten & Pattenが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMedtronicで、株数は3,202株、評価額は$25.9万でした。
- Patten & Pattenは2017年第4四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$637万でした。
- Patten & Pattenが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はA.O. Smithで、推定$475万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2017年第4四半期にCohen & Steers Infrastructure Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.2万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの30%を占めています。
- Patten & Pattenは2017年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$10億となりました。
2018年1月22日に提出された、2017年第4四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。