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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.15%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$7.23億
運用資産残高の伸び率
+$2280万
(+3.3%)
資金フロー
+$513万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.76%
保有額
220
新規
12
買い増し
79
減少
102
解消
8
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+$625万 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$449万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$361万 |
| 4 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+$155万 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+$862万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$237万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$227万 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+$176万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.23% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.13% |
| 3 | ヘルスケア | 12.66% |
| 4 | その他 | 10.5% |
| 5 | 情報技術 | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $5332万 | 7.38% |
1,371,642
-229,860
| -14% | -$862万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3283万 | 4.54% |
1,373,648
+8,528
| +0.6% | +$21.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
$84.9億
| $2090万 | 2.89% |
474,380
-43,540
| -8% | -$176万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3046億
| $2017万 | 2.79% |
133,694
+1,985
| +2% | +$29万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
AT&T
T
$1558億
| $1881万 | 2.6% |
576,278
+9,343
| +2% | +$27.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
$143億
| $1680万 | 2.32% |
564,206
+3,630
| +0.6% | +$11.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1662万 | 2.3% |
100,500
-40
| -0% | -$6,263 |
2015 Q1
5四半期
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
$181億
| $1572万 | 2.18% |
862,095
-16,295
| -2% | -$30.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5040億
| $1430万 | 1.98% |
230,937
-6,825
| -3% | -$41.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $1281万 | 1.77% |
136,634
+1,025
| +0.8% | +$9.06万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $1187万 | 1.64% |
97,879
-394
| -0.4% | -$4.48万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1185万 | 1.64% |
159,976
+8,311
| +5% | +$58.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
3M
MMM
$905億
| $1075万 | 1.49% |
73,426
-658
| -0.9% | -$9.28万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $1030万 | 1.43% |
217,709
+8,896
| +4% | +$43.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
American International
AIG
$434億
| $998万 | 1.38% |
188,667
-10,366
| -5% | -$57.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Pultegroup
PHM
$228億
| $966万 | 1.34% |
495,595
-8,275
| -2% | -$15.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3633億
| $957万 | 1.32% |
174,069
+1,034
| +0.6% | +$5.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4519億
| $939万 | 1.3% |
286,238
-3,698
| -1% | -$11.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $931万 | 1.29% |
111,823
+4,316
| +4% | +$34.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4102億
| $931万 | 1.29% |
205,386
-52,411
| -20% | -$237万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
RTN
21
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $905万 | 1.25% |
66,561
+34,466
| +107% | +$449万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $901万 | 1.25% |
176,091
+14,634
| +9% | +$76万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $889万 | 1.23% |
244,128
+84,942
| +53% | +$361万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
$89.8億
| $870万 | 1.2% |
536,196
-16,920
| -3% | -$27.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Costco
COST
$4512億
| $865万 | 1.2% |
55,092
+2,045
| +4% | +$31万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Patten & Pattenは220銘柄を保有し、保有額は$7.23億でした。前四半期の$7億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Patten & Pattenの2016年第2四半期の報告書には、新規 12件、79件増加しました、102件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIngevityで、保有株数は200,182株、評価額は$681万でした。 最も大きな売却はWestRock Companyで、推定額は$862万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Patten & Pattenが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIngevityで、株数は200,182株、評価額は$681万でした。
- Patten & Pattenは2016年第2四半期にRaytheon Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$449万でした。
- Patten & Pattenが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestRock Companyで、推定$862万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2016年第2四半期にVerifone Systems Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.3万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$7.23億のポートフォリオの31%を占めています。
- Patten & Pattenは2016年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$7.23億となりました。
2016年7月7日に提出された、2016年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。