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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.4%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
+$5364万
(+7.4%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.66%
保有額
228
新規
16
買い増し
73
減少
99
解消
10
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+$655万 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+$321万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$191万 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+$189万 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+$157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$146万 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+$86.6万 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$73.7万 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+$64.9万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$59.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.7% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.29% |
| 3 | ヘルスケア | 11.49% |
| 4 | 情報技術 | 10.69% |
| 5 | その他 | 10.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $6820万 | 8.79% |
1,406,752
+35,110
| +3% | +$157万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3916万 | 5.05% |
1,385,760
+12,112
| +0.9% | +$32.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
A.O. Smith
AOS
$83.8億
| $2282万 | 2.94% |
462,092
-12,288
| -3% | -$57.4万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$2964億
| $1923万 | 2.48% |
135,471
+1,777
| +1% | +$26.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $1860万 | 2.4% |
582,340
+18,134
| +3% | +$57.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
AT&T
T
$1410億
| $1759万 | 2.27% |
573,546
-2,732
| -0.5% | -$8.63万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
7
Ingevity
NGVT
$23.9億
| $1638万 | 2.11% |
355,232
+155,050
| +77% | +$655万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
8
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1637万 | 2.11% |
98,350
-2,150
| -2% | -$35.4万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1399万 | 1.8% |
221,813
-9,124
| -4% | -$59.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1344万 | 1.73% |
161,466
+1,490
| +0.9% | +$11.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $1206万 | 1.55% |
138,167
+1,533
| +1% | +$13.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1132万 | 1.46% |
95,863
-2,016
| -2% | -$24.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4597億
| $1117万 | 1.44% |
295,988
+9,750
| +3% | +$34.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $1102万 | 1.42% |
817,795
-44,300
| -5% | -$73.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $1082万 | 1.39% |
274,811
+30,683
| +13% | +$116万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
16
Pultegroup
PHM
$231億
| $1071万 | 1.38% |
534,330
+38,735
| +8% | +$80.3万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
17
3M
MMM
$895億
| $1066万 | 1.37% |
72,320
-1,106
| -2% | -$16.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
American International
AIG
$425億
| $1063万 | 1.37% |
179,095
-9,572
| -5% | -$54.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1050万 | 1.35% |
182,304
+6,213
| +4% | +$35.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3584億
| $1044万 | 1.34% |
175,260
+1,191
| +0.7% | +$6.96万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
RTN
21
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $999万 | 1.29% |
73,355
+6,794
| +10% | +$94.5万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.4億
| $989万 | 1.27% |
536,076
-120
| -0% | -$2,119 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $959万 | 1.24% |
216,622
-1,087
| -0.5% | -$5.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $917万 | 1.18% |
113,777
+1,954
| +2% | +$15.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $909万 | 1.17% |
139,119
+6,755
| +5% | +$42.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Patten & Pattenは228銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$7.23億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Patten & Pattenの2016年第3四半期の報告書には、新規 16件、73件増加しました、99件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRHで、保有株数は41,050株、評価額は$142万でした。 最も大きな売却はNovo Nordiskで、推定額は$146万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Patten & Pattenが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRHで、株数は41,050株、評価額は$142万でした。
- Patten & Pattenは2016年第3四半期にIngevityの保有額を最も増やし、増加額は推定$655万でした。
- Patten & Pattenが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNovo Nordiskで、推定$146万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2016年第3四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.9万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの32%を占めています。
- Patten & Pattenは2016年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$7.76億となりました。
2016年10月12日に提出された、2016年第3四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。