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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
7.4%
推定1年リターン
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.71%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+85.68%
5年予想リターン
+99.64%
10年間の推定リターン
+370.27%
AUM
$8.13億
運用資産残高の伸び率
+$3658万
(+4.7%)
資金フロー
+$894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.98%
保有額
228
新規
10
買い増し
73
減少
109
解消
9
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$517万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$505万 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+$279万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$206万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$232万 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+$228万 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$160万 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+$145万 |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.51% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.14% |
| 3 | 情報技術 | 11.3% |
| 4 | ヘルスケア | 10.42% |
| 5 | その他 | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $7144万 | 8.79% |
1,407,224
+472
| +0% | +$2.32万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.92兆
| $3956万 | 4.87% |
1,366,328
-19,432
| -1% | -$55.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
A.O. Smith
AOS
$87.7億
| $2136万 | 2.63% |
451,211
-10,881
| -2% | -$52.5万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3264億
| $2117万 | 2.6% |
139,765
+4,294
| +3% | +$62.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
AT&T
T
$1447億
| $1923万 | 2.37% |
598,596
+25,050
| +4% | +$73.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Ingevity
NGVT
$25.7億
| $1865万 | 2.29% |
339,907
-15,325
| -4% | -$73.5万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
$154億
| $1791万 | 2.2% |
595,320
+12,980
| +2% | +$40万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
Constellation Brands
STZ
$237億
| $1544万 | 1.9% |
100,690
+2,340
| +2% | +$37.2万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
$547億
| $1385万 | 1.7% |
281,566
+6,755
| +2% | +$30.8万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
10
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1320万 | 1.62% |
161,521
+55
| +0% | +$4,507 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.85兆
| $1302万 | 1.6% |
209,515
+27,211
| +15% | +$164万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5081億
| $1261万 | 1.55% |
201,328
-20,485
| -9% | -$125万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7361億
| $1254万 | 1.54% |
138,992
+825
| +0.6% | +$7.21万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
$182億
| $1245万 | 1.53% |
820,940
+3,145
| +0.4% | +$4.47万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
American International
AIG
$432億
| $1148万 | 1.41% |
175,846
-3,249
| -2% | -$20.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.53億
| $1132万 | 1.39% |
312,175
+3,035
| +1% | +$9.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6482億
| $1115万 | 1.37% |
96,776
+913
| +1% | +$10.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Intel
INTC
$3261億
| $1085万 | 1.34% |
299,213
+3,225
| +1% | +$11.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
RTN
19
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1079万 | 1.33% |
76,017
+2,662
| +4% | +$37.8万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
20
3M
MMM
$926億
| $1076万 | 1.32% |
72,042
-278
| -0.4% | -$4.01万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2558億
| $1067万 | 1.31% |
193,648
-22,974
| -11% | -$116万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9063億
| $1051万 | 1.29% |
121,779
-1,083
| -0.9% | -$8.26万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
$38億
| $1015万 | 1.25% |
200,150
+6,166
| +3% | +$29.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Pultegroup
PHM
$250億
| $999万 | 1.23% |
543,405
+9,075
| +2% | +$17.2万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
$87.8億
| $981万 | 1.21% |
535,866
-210
| -0% | -$3,841 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Patten & Pattenは228銘柄を保有し、保有額は$8.13億でした。前四半期の$7.76億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Patten & Pattenの2016年第4四半期の報告書には、新規 10件、73件増加しました、109件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEdwards Lifesciencesで、保有株数は42,174株、評価額は$132万でした。 最も大きな売却はNovo Nordiskで、推定額は$232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Patten & Pattenが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEdwards Lifesciencesで、株数は42,174株、評価額は$132万でした。
- Patten & Pattenは2016年第4四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$517万でした。
- Patten & Pattenが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNovo Nordiskで、推定$232万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$8.13億のポートフォリオの31%を占めています。
- Patten & Pattenは2016年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$8.13億となりました。
2017年1月27日に提出された、2016年第4四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。