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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.2%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$9.04億
運用資産残高の伸び率
+$3646万
(+4.2%)
資金フロー
+$1629万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.41%
保有額
262
新規
20
買い増し
116
減少
75
解消
14
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$823万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$707万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$255万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$134万 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$372万 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+$368万 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+$363万 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+$271万 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 15.99% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.31% |
| 3 | 情報技術 | 12.5% |
| 4 | 金融 | 10.84% |
| 5 | その他 | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $7976万 | 8.82% |
1,407,745
+4,311
| +0.3% | +$23.4万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4861万 | 5.38% |
1,350,136
+16,340
| +1% | +$60.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
A.O. Smith
AOS
$83.8億
| $2375万 | 2.63% |
421,681
-11,115
| -3% | -$60万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $1963万 | 2.17% |
586,089
+13,025
| +2% | +$43.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1817万 | 2.01% |
93,799
-1,841
| -2% | -$32.8万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$2964億
| $1806万 | 2% |
139,554
+2,491
| +2% | +$34.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Ingevity
NGVT
$23.9億
| $1806万 | 2% |
314,622
-13,612
| -4% | -$80.1万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
8
AT&T
T
$1410億
| $1782万 | 1.97% |
625,379
+31,871
| +5% | +$93.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1595万 | 1.76% |
231,377
+16,462
| +8% | +$113万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $1522万 | 1.68% |
283,217
+6,835
| +2% | +$33.5万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
11
Pultegroup
PHM
$231億
| $1440万 | 1.59% |
587,081
+6,406
| +1% | +$15万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1405万 | 1.55% |
193,731
+3,389
| +2% | +$22.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1335万 | 1.48% |
170,269
+407
| +0.2% | +$3.21万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
3M
MMM
$895億
| $1318万 | 1.46% |
75,702
+2,818
| +4% | +$47.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1263万 | 1.4% |
95,481
+216
| +0.2% | +$2.76万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
RTN
16
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1241万 | 1.37% |
76,827
+1,465
| +2% | +$23.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4597億
| $1190万 | 1.32% |
352,724
+33,911
| +11% | +$121万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.4億
| $1186万 | 1.31% |
543,606
+5,760
| +1% | +$12.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1132万 | 1.25% |
123,868
+1,304
| +1% | +$11.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $1126万 | 1.25% |
138,797
+1,518
| +1% | +$11.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.4億
| $1114万 | 1.23% |
309,165
-3,225
| -1% | -$11.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $1092万 | 1.21% |
135,242
-222
| -0.2% | -$1.82万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
23
Progressive
PGR
$1322億
| $1075万 | 1.19% |
243,740
+170,230
| +232% | +$707万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $1071万 | 1.18% |
199,262
+120
| +0.1% | +$6,273 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
25
Comcast
CMCSA
$806億
| $1065万 | 1.18% |
273,613
+208,753
| +322% | +$823万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Patten & Pattenは262銘柄を保有し、保有額は$9.04億でした。前四半期の$8.68億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Patten & Pattenの2017年第2四半期の報告書には、新規 20件、116件増加しました、75件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntuitで、保有株数は19,689株、評価額は$262万でした。 最も大きな売却はIBMで、推定額は$372万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Patten & Pattenが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は19,689株、評価額は$262万でした。
- Patten & Pattenは2017年第2四半期にComcastの保有額を最も増やし、増加額は推定$823万でした。
- Patten & Pattenが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$372万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2017年第2四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$106万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$9.04億のポートフォリオの30%を占めています。
- Patten & Pattenは2017年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$9.04億となりました。
2017年7月19日に提出された、2017年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。