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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 904 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.41%
Posición
262
Nuevas
20
Aumentadas
116
Reducidas
75
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 8.23 M |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 7.07 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.99% |
| 2 | Industriales | 13.31% |
| 3 | Tecnología | 12.5% |
| 4 | Finanzas | 10.84% |
| 5 | Varios | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 79.8 M | 8.82% |
1,407,745
+4,311
| +0.3% | +USD 234 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 48.6 M | 5.38% |
1,350,136
+16,340
| +1% | +USD 604 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
USD 8379 M
| USD 23.8 M | 2.63% |
421,681
-11,115
| -3% | -USD 600 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 19.6 M | 2.17% |
586,089
+13,025
| +2% | +USD 438 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 18.2 M | 2.01% |
93,799
-1,841
| -2% | -USD 328 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 18.1 M | 2% |
139,554
+2,491
| +2% | +USD 341 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Ingevity
NGVT
USD 2394 M
| USD 18.1 M | 2% |
314,622
-13,612
| -4% | -USD 801 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 17.8 M | 1.97% |
625,379
+31,871
| +5% | +USD 939 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.9 M | 1.76% |
231,377
+16,462
| +8% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 15.2 M | 1.68% |
283,217
+6,835
| +2% | +USD 335 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
11
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 14.4 M | 1.59% |
587,081
+6,406
| +1% | +USD 150 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 14 M | 1.55% |
193,731
+3,389
| +2% | +USD 228 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 13.3 M | 1.48% |
170,269
+407
| +0.2% | +USD 32.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 13.2 M | 1.46% |
75,702
+2,818
| +4% | +USD 471 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 12.6 M | 1.4% |
95,481
+216
| +0.2% | +USD 27.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RTN
16
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 12.4 M | 1.37% |
76,827
+1,465
| +2% | +USD 232 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 11.9 M | 1.32% |
352,724
+33,911
| +11% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 11.9 M | 1.31% |
543,606
+5,760
| +1% | +USD 125 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 11.3 M | 1.25% |
123,868
+1,304
| +1% | +USD 113 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.25% |
138,797
+1,518
| +1% | +USD 116 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 740 M
| USD 11.1 M | 1.23% |
309,165
-3,225
| -1% | -USD 112 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 10.9 M | 1.21% |
135,242
-222
| -0.2% | -USD 18.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 10.7 M | 1.19% |
243,740
+170,230
| +232% | +USD 7.07 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 10.7 M | 1.18% |
199,262
+120
| +0.1% | +USD 6.27 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 10.6 M | 1.18% |
273,613
+208,753
| +322% | +USD 8.23 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Patten & Patten mantenía 262 posiciones por un valor de USD 904 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 868 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Patten & Patten muestra 20 nuevos, Aumentaron 116, 75 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuit: 19,689 acciones con un valor de USD 2.62 M. La mayor venta fue IBM, por un valor estimado de USD 3.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2017 fue Intuit: 19,689 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 8.23 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2017 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 30% de su cartera de USD 904 M en T2 2017.
- Patten & Patten abrió 20 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 904 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2017, presentado el 19 jul 2017.