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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 868 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.1 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.42%
Posición
246
Nuevas
27
Aumentadas
93
Reducidas
89
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
RH
RH
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.99% |
| 2 | Industriales | 13.5% |
| 3 | Tecnología | 12.34% |
| 4 | Salud | 10.51% |
| 5 | Varios | 10.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 73 M | 8.41% |
1,403,434
-3,790
| -0.3% | -USD 200 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 47.9 M | 5.52% |
1,333,796
-32,532
| -2% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| USD 22.1 M | 2.55% |
432,796
-18,415
| -4% | -USD 914 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
4
Ingevity
NGVT
USD 2085 M
| USD 20 M | 2.3% |
328,234
-11,673
| -3% | -USD 660 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 19.6 M | 2.26% |
137,063
-2,702
| -2% | -USD 391 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 19.5 M | 2.24% |
573,064
-22,256
| -4% | -USD 724 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 18.6 M | 2.15% |
593,508
-5,088
| -0.8% | -USD 160 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 15.5 M | 1.79% |
95,640
-5,050
| -5% | -USD 787 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 14.2 M | 1.63% |
214,915
+5,400
| +3% | +USD 346 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 13.7 M | 1.58% |
169,862
+8,341
| +5% | +USD 660 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 13.7 M | 1.58% |
580,675
+37,270
| +7% | +USD 803 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 12.7 M | 1.46% |
276,382
-5,184
| -2% | -USD 253 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 12.4 M | 1.43% |
190,342
-10,986
| -5% | -USD 691 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 11.9 M | 1.37% |
95,265
-1,511
| -2% | -USD 181 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 11.7 M | 1.34% |
72,884
+842
| +1% | +USD 129 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 11.6 M | 1.33% |
837,385
+16,445
| +2% | +USD 239 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 11.5 M | 1.33% |
318,813
+19,600
| +7% | +USD 709 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RTN
18
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 11.5 M | 1.32% |
75,362
-655
| -0.9% | -USD 98.5 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 11.1 M | 1.28% |
537,846
+1,980
| +0.4% | +USD 39.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 11.1 M | 1.28% |
135,464
-3,528
| -3% | -USD 295 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 10.8 M | 1.24% |
122,564
+785
| +0.6% | +USD 69.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 745 M
| USD 10.6 M | 1.22% |
312,390
+215
| +0.1% | +USD 7.72 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 10.4 M | 1.2% |
171,112
+3,785
| +2% | +USD 230 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 10.4 M | 1.19% |
199,142
-1,008
| -0.5% | -USD 52.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 10.1 M | 1.17% |
137,279
-450
| -0.3% | -USD 31.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Patten & Patten mantenía 246 posiciones por un valor de USD 868 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Patten & Patten muestra 27 nuevos, Aumentaron 93, 89 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Progressive: 73,510 acciones con un valor de USD 2.88 M. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 2.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Patten & Patten en T1 2017 fue Progressive: 73,510 acciones por un valor de USD 2.88 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Edwards Lifesciences durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 3.28 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T1 2017 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Harman International Industries en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.08 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 30% de su cartera de USD 868 M en T1 2017.
- Patten & Patten abrió 27 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 868 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T1 2017, presentado el 19 abr 2017.