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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$8.68억
AUM 성장
+US$5507만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$2045만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.42%
보유액
246
신규
27
증가
93
축소
89
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$328만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$280만 |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$259만 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$243만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$289만 |
| 2 |
RH
RH
|
+US$223만 |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$208만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$116만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.99% |
| 2 | 산업재 | 13.5% |
| 3 | 정보기술 | 12.34% |
| 4 | 헬스케어 | 10.51% |
| 5 | 기타 | 10.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$7302만 | 8.41% |
1,403,434
-3,790
| -0.3% | -US$20만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$4790만 | 5.52% |
1,333,796
-32,532
| -2% | -US$107만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$2214만 | 2.55% |
432,796
-18,415
| -4% | -US$91.4만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
4
Ingevity
NGVT
US$21.2억
| US$1997만 | 2.3% |
328,234
-11,673
| -3% | -US$66만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3446억
| US$1958만 | 2.26% |
137,063
-2,702
| -2% | -US$39.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$152억
| US$1947만 | 2.24% |
573,064
-22,256
| -4% | -US$72.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1462억
| US$1863만 | 2.15% |
593,508
-5,088
| -0.8% | -US$16만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$242억
| US$1550만 | 1.79% |
95,640
-5,050
| -5% | -US$78.7만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$1415만 | 1.63% |
214,915
+5,400
| +3% | +US$34.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1369만 | 1.58% |
169,862
+8,341
| +5% | +US$66만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$258억
| US$1368만 | 1.58% |
580,675
+37,270
| +7% | +US$80.3만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$600억
| US$1270만 | 1.46% |
276,382
-5,184
| -2% | -US$25.3만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5146억
| US$1240만 | 1.43% |
190,342
-10,986
| -5% | -US$69.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6715억
| US$1186만 | 1.37% |
95,265
-1,511
| -2% | -US$18.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$961억
| US$1166만 | 1.34% |
72,884
+842
| +1% | +US$12.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$1155만 | 1.33% |
837,385
+16,445
| +2% | +US$23.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3112억
| US$1150만 | 1.33% |
318,813
+19,600
| +7% | +US$70.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
RTN
18
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1149만 | 1.32% |
75,362
-655
| -0.9% | -US$9.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.6억
| US$1114만 | 1.28% |
537,846
+1,980
| +0.4% | +US$3.92만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6729억
| US$1111만 | 1.28% |
135,464
-3,528
| -3% | -US$29.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9063억
| US$1077만 | 1.24% |
122,564
+785
| +0.6% | +US$6.93만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.55억
| US$1062만 | 1.22% |
312,390
+215
| +0.1% | +US$7.72천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3634억
| US$1038만 | 1.2% |
171,112
+3,785
| +2% | +US$23만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.1억
| US$1036만 | 1.19% |
199,142
-1,008
| -0.5% | -US$5.26만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$756억
| US$1012만 | 1.17% |
137,279
-450
| -0.3% | -US$3.19만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Patten & Patten 측은 US$8.68억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 93개 증가, 89개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Progressive 주식으로, 73,510주를 보유했으며 가치는 US$288만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$289만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Patten & Patten의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Progressive 주식으로, US$288만 상당의 73,510주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2017년 1분기에 Edwards Lifesciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$328만 규모예요.
- Patten & Patten의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- Patten & Patten 측은 2017년 1분기에 Harman International Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.68억 중 30% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$8.68억에 이르렀어요.
2017년 4월 19일에 제출된 Patten & Patten의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.