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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
-US$473만
(-0.48%)
자금 흐름
-US$1618만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.87%
보유액
239
신규
7
증가
67
축소
117
청산됨
4
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$156만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$113만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$103만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$103만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$66.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$300만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$155만 |
| 3 |
Ingevity
NGVT
|
+US$110만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$107만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$88.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.1% |
| 2 | 임의소비재 | 15.91% |
| 3 | 금융 | 12.84% |
| 4 | 산업재 | 10.46% |
| 5 | 헬스케어 | 9.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$7962만 | 8.18% |
1,396,433
-48,965
| -3% | -US$300만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5조
| US$6018만 | 6.18% |
1,300,360
-34,212
| -3% | -US$155만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Ingevity
NGVT
US$21.3억
| US$2351만 | 2.41% |
290,803
-13,874
| -5% | -US$110만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$2249만 | 2.31% |
228,087
-2,407
| -1% | -US$23.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$2958억
| US$1912만 | 1.96% |
384,676
+4,448
| +1% | +US$23.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$152억
| US$1826만 | 1.88% |
500,917
-22,430
| -4% | -US$82만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
A.O. Smith
AOS
US$86.8억
| US$1790만 | 1.84% |
302,633
-10,675
| -3% | -US$67.3만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5125억
| US$1709만 | 1.76% |
184,492
+1,484
| +0.8% | +US$14.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Progressive
PGR
US$1329억
| US$1697만 | 1.74% |
286,895
-900
| -0.3% | -US$5.51만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$242억
| US$1572만 | 1.61% |
71,829
-2,173
| -3% | -US$49.1만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7909억
| US$1528만 | 1.57% |
115,347
-450
| -0.4% | -US$5.79만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.9억
| US$1513만 | 1.55% |
551,778
-39,048
| -7% | -US$107만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
13
PayPal
PYPL
US$496억
| US$1479만 | 1.52% |
177,626
+19,565
| +12% | +US$156만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
RTN
14
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1455만 | 1.49% |
75,328
+1,430
| +2% | +US$30만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1454억
| US$1392만 | 1.43% |
574,081
-14,646
| -2% | -US$36.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Pultegroup
PHM
US$254억
| US$1384만 | 1.42% |
481,565
-14,974
| -3% | -US$45.1만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8972억
| US$1367만 | 1.4% |
131,210
+4,653
| +4% | +US$51만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$573억
| US$1310만 | 1.34% |
264,322
-1,783
| -0.7% | -US$9.5만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$3737억
| US$1273만 | 1.31% |
295,882
-3,630
| -1% | -US$15.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2529억
| US$1270만 | 1.3% |
115,205
-77
| -0.1% | -US$8.33천 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$581억
| US$1242만 | 1.28% |
255,915
+22,053
| +9% | +US$103만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
22
KeyCorp
KEY
US$221억
| US$1241만 | 1.27% |
635,051
+16,459
| +3% | +US$32.9만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1188만 | 1.22% |
210,420
-380
| -0.2% | -US$2.07만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$945억
| US$1187만 | 1.22% |
48,683
+1,390
| +3% | +US$32.9만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$188억
| US$1157만 | 1.19% |
756,445
+3,400
| +0.5% | +US$4.73만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Patten & Patten의 보유 포지션은 239개, 총액은 US$9.7억였으며 전 분기 US$9.8억보다 0.48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
2018년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.6%였어요. Patten & Patten 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산해, 239개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Patten & Patten의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, US$28.4만 상당의 17,298주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2018년 2분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- Patten & Patten의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WestRock Company이며, 추정 감소액은 US$300만예요.
- Patten & Patten 측은 2018년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 30% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.48% 하락해 US$9.7억 규모가 됐어요.
2018년 7월 18일에 제출된 Patten & Patten의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.