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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 974 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,73 mi
(-0,48%)
Fluxo de capital
-US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,87%
Posição
239
Nova
7
Aumentada
67
Reduzida
117
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 664 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Ingevity
NGVT
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 887 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,1% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,91% |
| 3 | Financeiro | 12,84% |
| 4 | Bens industriais | 10,46% |
| 5 | Saúde | 9,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 79,6 mi | 8,18% |
1.396.433
-48.965
| -3% | -US$ 3 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 60,2 mi | 6,18% |
1.300.360
-34.212
| -3% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Ingevity
NGVT
US$ 2,09 bi
| US$ 23,5 mi | 2,41% |
290.803
-13.874
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 22,5 mi | 2,31% |
228.087
-2.407
| -1% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 19,1 mi | 1,96% |
384.676
+4.448
| +1% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 18,3 mi | 1,88% |
500.917
-22.430
| -4% | -US$ 820 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
A.O. Smith
AOS
US$ 8,59 bi
| US$ 17,9 mi | 1,84% |
302.633
-10.675
| -3% | -US$ 673 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 17,1 mi | 1,76% |
184.492
+1.484
| +0,8% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 17 mi | 1,74% |
286.895
-900
| -0,3% | -US$ 55,1 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 15,7 mi | 1,61% |
71.829
-2.173
| -3% | -US$ 491 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 15,3 mi | 1,57% |
115.347
-450
| -0,4% | -US$ 57,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,41 bi
| US$ 15,1 mi | 1,55% |
551.778
-39.048
| -7% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 14,8 mi | 1,52% |
177.626
+19.565
| +12% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
RTN
14
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 14,6 mi | 1,49% |
75.328
+1.430
| +2% | +US$ 300 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 13,9 mi | 1,43% |
574.081
-14.646
| -2% | -US$ 368 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 13,8 mi | 1,42% |
481.565
-14.974
| -3% | -US$ 451 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 13,7 mi | 1,4% |
131.210
+4.653
| +4% | +US$ 510 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 13,1 mi | 1,34% |
264.322
-1.783
| -0,7% | -US$ 95,1 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 12,7 mi | 1,31% |
295.882
-3.630
| -1% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 12,7 mi | 1,3% |
115.205
-77
| -0,1% | -US$ 8,33 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 12,4 mi | 1,28% |
255.915
+22.053
| +9% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 12,4 mi | 1,27% |
635.051
+16.459
| +3% | +US$ 329 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 11,9 mi | 1,22% |
210.420
-380
| -0,2% | -US$ 20,7 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 11,9 mi | 1,22% |
48.683
+1.390
| +3% | +US$ 329 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$ 19 bi
| US$ 11,6 mi | 1,19% |
756.445
+3.400
| +0,5% | +US$ 47,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2018
No T2 2018, Patten & Patten detinha 239 posições no valor de US$ 974 mi, uma queda de 0,48% em relação a US$ 979 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2018: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. Patten & Patten abriu 7 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 239 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2018 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 17.298 ações no valor de US$ 284 mil.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em PayPal no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2018 foi em WestRock Company, com um corte estimado de US$ 3 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Danaher no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 334 mil.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 30% de sua carteira de US$ 974 mi no T2 2018.
- Patten & Patten abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2018.
- O valor da carteira de Patten & Patten caiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 974 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2018, protocolado em 18 de jul. de 2018.