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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,18%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 949 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,6 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,72%
Posição
260
Nova
12
Aumentada
100
Reduzida
110
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 5,89 mi |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,04% |
| 2 | Tecnologia | 13,84% |
| 3 | Bens industriais | 12,31% |
| 4 | Financeiro | 11,54% |
| 5 | Diversos | 10,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 81,9 mi | 8,63% |
1.443.048
+35.303
| +3% | +US$ 2,02 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 51,6 mi | 5,44% |
1.340.072
-10.064
| -0,7% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$ 8,67 bi
| US$ 23,4 mi | 2,47% |
393.849
-27.832
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,1 bi
| US$ 19,9 mi | 2,1% |
584.472
-1.617
| -0,3% | -US$ 53,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Ingevity
NGVT
US$ 2,03 bi
| US$ 19,1 mi | 2,01% |
305.362
-9.260
| -3% | -US$ 548 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 18,7 mi | 1,97% |
631.798
+6.419
| +1% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 17,5 mi | 1,85% |
87.944
-5.855
| -6% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 17,4 mi | 1,84% |
234.262
+2.885
| +1% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 16,7 mi | 1,76% |
188.180
-5.551
| -3% | -US$ 423 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Pultegroup
PHM
US$ 25,2 bi
| US$ 15,8 mi | 1,66% |
577.254
-9.827
| -2% | -US$ 249 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 14,2 mi | 1,5% |
374.070
+21.346
| +6% | +US$ 759 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
RTN
12
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 14,2 mi | 1,5% |
76.346
-481
| -0,6% | -US$ 84,7 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 14,2 mi | 1,5% |
122.683
-16.871
| -12% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,14 bi
| US$ 13,6 mi | 1,44% |
574.752
+31.146
| +6% | +US$ 717 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 13,3 mi | 1,4% |
274.455
+30.715
| +13% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 13 mi | 1,37% |
269.425
-13.792
| -5% | -US$ 687 mil |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 13 mi | 1,37% |
73.828
-1.874
| -2% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 12,2 mi | 1,29% |
169.064
-1.205
| -0,7% | -US$ 89,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 12,1 mi | 1,28% |
93.265
-2.216
| -2% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 11,9 mi | 1,25% |
124.162
+294
| +0,2% | +US$ 27,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
21
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 11,5 mi | 1,21% |
109.125
+25.310
| +30% | +US$ 2,57 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 11,4 mi | 1,2% |
295.949
+22.336
| +8% | +US$ 880 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 746 mi
| US$ 11,3 mi | 1,19% |
303.590
-5.575
| -2% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 11,1 mi | 1,17% |
133.353
-5.444
| -4% | -US$ 441 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,77 bi
| US$ 10,9 mi | 1,15% |
194.062
-5.200
| -3% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Patten & Patten detinha 260 posições avaliadas em US$ 949 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 904 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Patten & Patten mostra 12 novas, 100 aumentaram, 110 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em O'Reilly Automotive: 114.030 ações no valor de US$ 1,64 mi. A maior venda foi de American International, estimada em US$ 2,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Patten & Patten no T3 2017 foi O'Reilly Automotive: 114.030 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Adobe no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 5,89 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T3 2017 foi em American International, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 30% de sua carteira de US$ 949 mi no T3 2017.
- Patten & Patten abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T3 2017.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 949 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T3 2017, protocolado em 12 de out. de 2017.