Estamos no ar no !
Saiba mais
Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 655 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,6 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 27,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,76%
Posição
228
Nova
18
Aumentada
56
Reduzida
106
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 6,31 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 4,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 5,79 mi |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 5,23 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 4,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 13,35% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,14% |
| 3 | Tecnologia | 11,69% |
| 4 | Saúde | 11,26% |
| 5 | Diversos | 10,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 36,8 mi | 5,62% |
1.334.664
+44.028
| +3% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 21,4 mi | 3,27% |
+461.797
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$ 8,63 bi
| US$ 16,5 mi | 2,52% |
505.920
+46.960
| +10% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 15,5 mi | 2,37% |
128.414
+11.960
| +10% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 14,2 mi | 2,17% |
519.545
+47.203
| +10% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 13,5 mi | 2,07% |
803.075
-8.750
| -1% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 13,1 mi | 2% |
104.621
+88.796
| +561% | +US$ 11 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 12,6 mi | 1,93% |
513.490
+175.393
| +52% | +US$ 4,47 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 12,6 mi | 1,92% |
230.935
+20.232
| +10% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$ 2,46 bi
| US$ 12,5 mi | 1,91% |
315.007
+150.172
| +91% | +US$ 6,31 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 11,1 mi | 1,69% |
148.259
+1.625
| +1% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 11,1 mi | 1,69% |
194.504
+4.883
| +3% | +US$ 298 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 10,7 mi | 1,63% |
207.456
+26.844
| +15% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 10,6 mi | 1,61% |
141.969
+10.016
| +8% | +US$ 772 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 10 mi | 1,52% |
144.887
+16.149
| +13% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
Ashland
ASH
US$ 3,5 bi
| US$ 9,7 mi | 1,49% |
197.710
+45.837
| +30% | +US$ 2,49 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 9,01 mi | 1,38% |
76.039
-772
| -1% | -US$ 94,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Nokia
NOK
US$ 45,7 bi
| US$ 8,94 mi | 1,36% |
1.318.165
+222.600
| +20% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 8,89 mi | 1,36% |
+471.060
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 8,66 mi | 1,32% |
215.791
-5.533
| -2% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,64 mi | 1,32% |
104.027
+6.115
| +6% | +US$ 553 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 8,62 mi | 1,32% |
205.082
-2.068
| -1% | -US$ 92,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 8,61 mi | 1,31% |
285.794
-3.926
| -1% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 8,59 mi | 1,31% |
572.796
-5.436
| -0,9% | -US$ 85 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 8,54 mi | 1,3% |
103.711
+1.542
| +2% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T3 2015
No T3 2015, Patten & Patten detinha 228 posições no valor de US$ 655 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 689 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 27,3 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 18 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WestRock Company: 461.797 ações no valor de US$ 21,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 13% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em eBay, com um corte estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T3 2015 foi WestRock Company: 461.797 ações no valor de US$ 21,4 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Brands no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T3 2015 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 5,79 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em ROCK-TENN COMPANY CL-A no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 26% de sua carteira de US$ 655 mi no T3 2015.
- Patten & Patten abriu 18 novas posições e encerrou 23 em T3 2015.
- O valor da carteira de Patten & Patten caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 655 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T3 2015, protocolado em 22 de out. de 2015.