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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 177 mi | 9,39% |
613.022
-8.478
| -1% | -US$ 2,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 82,3 mi | 4,36% |
569.817
+26.570
| +5% | +US$ 3,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 77,2 mi | 4,09% |
1.327.074
+488.822
| +58% | +US$ 28,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 70,8 mi | 3,75% |
198.188
-3.068
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 55,7 mi | 2,95% |
149.249
-165
| -0,1% | -US$ 66,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
| US$ 51,4 mi | 2,72% |
1.016.204
+648.155
| +176% | +US$ 32,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 40,5 mi | 2,14% |
161.030
+586
| +0,4% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 38,1 mi | 2,02% |
116.320
-693
| -0,6% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 35,7 mi | 1,89% |
772.292
-1.870
| -0,2% | -US$ 77,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 33,6 mi | 1,78% |
97.925
-222
| -0,2% | -US$ 71,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 29,2 mi | 1,55% |
133.760
-468
| -0,3% | -US$ 94,3 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 27,9 mi | 1,48% |
147.061
-572
| -0,4% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 26 mi | 1,38% |
73.552
-1.104
| -1% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 24,4 mi | 1,29% |
215.034
-3.425
| -2% | -US$ 425 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 22,9 mi | 1,21% |
86.281
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 22,7 mi | 1,2% |
62.089
-32
| -0,1% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 22,5 mi | 1,19% |
88.599
-780
| -0,9% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 21,3 mi | 1,13% |
140.892
-1.729
| -1% | -US$ 273 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 21,1 mi | 1,12% |
36.406
-1.414
| -4% | -US$ 580 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 19,9 mi | 1,05% |
21.289
-396
| -2% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 19,4 mi | 1,03% |
142.108
+237
| +0,2% | +US$ 35,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 18,3 mi | 0,97% |
43.934
-1.056
| -2% | -US$ 391 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 18,1 mi | 0,96% |
66.146
+1.100
| +2% | +US$ 292 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 18,1 mi | 0,96% |
15.068
-170
| -1% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 17,7 mi | 0,94% |
170.568
-202
| -0,1% | -US$ 23,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.