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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 17,6 mi | 0,93% |
47.793
+3.505
| +8% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 16,8 mi | 0,89% |
212.608
+2.132
| +1% | +US$ 169 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 16,3 mi | 0,86% |
275.350
+8.313
| +3% | +US$ 467 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,8 mi | 0,84% |
21.138
-285
| -1% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 15,5 mi | 0,82% |
196.593
+739
| +0,4% | +US$ 54,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15 mi | 0,79% |
21.819
-209
| -0,9% | -US$ 139 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 15 mi | 0,79% |
262.566
-626
| -0,2% | -US$ 34,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 14,9 mi | 0,79% |
78.044
-2.320
| -3% | -US$ 330 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 14,9 mi | 0,79% |
198.510
+501
| +0,3% | +US$ 35,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 14,6 mi | 0,78% |
114.833
-2.110
| -2% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 14,6 mi | 0,77% |
258.510
-17.561
| -6% | -US$ 992 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,4 mi | 0,76% |
60.485
+906
| +2% | +US$ 227 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 13,9 mi | 0,73% |
170.785
-1.146
| -0,7% | -US$ 90,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 13,9 mi | 0,73% |
46.559
-551
| -1% | -US$ 153 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
40
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 13,6 mi | 0,72% |
201.158
-10.807
| -5% | -US$ 726 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,2 mi | 0,7% |
69.511
+17.606
| +34% | +US$ 3,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,2 mi | 0,7% |
112.543
-1.726
| -2% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 12,9 mi | 0,68% |
199.968
+18.173
| +10% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1,02 bi
| US$ 12,9 mi | 0,68% |
305.520
+33.140
| +12% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,8 mi | 0,68% |
99.256
-814
| -0,8% | -US$ 95,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 12,6 mi | 0,67% |
91.881
-7
| -0% | -US$ 850 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 12,1 mi | 0,64% |
138.243
-1.235
| -0,9% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 11,8 mi | 0,63% |
130.516
-6.400
| -5% | -US$ 584 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 11,3 mi | 0,6% |
122.344
+12.856
| +12% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Ingevity
NGVT
US$ 2,4 bi
| US$ 11 mi | 0,58% |
147.496
+1.067
| +0,7% | +US$ 76,8 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.