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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$1398億
| US$1761萬 | 0.93% |
47,793
+3,505
| +8% | +US$145萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1680萬 | 0.89% |
212,608
+2,132
| +1% | +US$16.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$61.3億
| US$1633萬 | 0.86% |
275,350
+8,313
| +3% | +US$46.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8191億
| US$1579萬 | 0.84% |
21,138
-285
| -1% | -US$20.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
30
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.4億
| US$1546萬 | 0.82% |
196,593
+739
| +0.4% | +US$5.46萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1499萬 | 0.79% |
21,819
-209
| -0.9% | -US$13.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
32
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2億
| US$1497萬 | 0.79% |
262,566
-626
| -0.2% | -US$3.48萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
US$2325億
| US$1489萬 | 0.79% |
78,044
-2,320
| -3% | -US$33萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.7億
| US$1486萬 | 0.79% |
198,510
+501
| +0.3% | +US$3.51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.1億
| US$1464萬 | 0.78% |
114,833
-2,110
| -2% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$1460萬 | 0.77% |
258,510
-17,561
| -6% | -US$99.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1442萬 | 0.76% |
60,485
+906
| +2% | +US$22.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4012億
| US$1388萬 | 0.73% |
170,785
-1,146
| -0.7% | -US$9.05萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
Texas Instruments
TXN
US$2535億
| US$1388萬 | 0.73% |
46,559
-551
| -1% | -US$15.3萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
40
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7億
| US$1359萬 | 0.72% |
201,158
-10,807
| -5% | -US$72.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1220億
| US$1324萬 | 0.7% |
69,511
+17,606
| +34% | +US$301萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4191億
| US$1322萬 | 0.7% |
112,543
-1,726
| -2% | -US$18.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.2億
| US$1290萬 | 0.68% |
199,968
+18,173
| +10% | +US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10億
| US$1289萬 | 0.68% |
305,520
+33,140
| +12% | +US$137萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Merck
MRK
US$3650億
| US$1275萬 | 0.68% |
99,256
-814
| -0.8% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
46
Pultegroup
PHM
US$215億
| US$1261萬 | 0.67% |
91,881
-7
| -0% | -US$850 |
2015 Q3
43個季度
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$1648億
| US$1213萬 | 0.64% |
138,243
-1,235
| -0.9% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Abbott
ABT
US$1800億
| US$1184萬 | 0.63% |
130,516
-6,400
| -5% | -US$58.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
US$1562億
| US$1129萬 | 0.6% |
122,344
+12,856
| +12% | +US$117萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
50
Ingevity
NGVT
US$24.3億
| US$1101萬 | 0.58% |
147,496
+1,067
| +0.7% | +US$7.68萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。