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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 17.6 M | 0.93% |
47,793
+3,505
| +8% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 16.8 M | 0.89% |
212,608
+2,132
| +1% | +USD 169 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 16.3 M | 0.86% |
275,350
+8,313
| +3% | +USD 467 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.8 M | 0.84% |
21,138
-285
| -1% | -USD 207 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 15.5 M | 0.82% |
196,593
+739
| +0.4% | +USD 54.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15 M | 0.79% |
21,819
-209
| -0.9% | -USD 139 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 15 M | 0.79% |
262,566
-626
| -0.2% | -USD 34.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 14.9 M | 0.79% |
78,044
-2,320
| -3% | -USD 330 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 14.9 M | 0.79% |
198,510
+501
| +0.3% | +USD 35.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 14.6 M | 0.78% |
114,833
-2,110
| -2% | -USD 262 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 14.6 M | 0.77% |
258,510
-17,561
| -6% | -USD 992 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.4 M | 0.76% |
60,485
+906
| +2% | +USD 227 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 13.9 M | 0.73% |
170,785
-1,146
| -0.7% | -USD 90.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 13.9 M | 0.73% |
46,559
-551
| -1% | -USD 153 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
40
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 13.6 M | 0.72% |
201,158
-10,807
| -5% | -USD 726 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.2 M | 0.7% |
69,511
+17,606
| +34% | +USD 3.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.2 M | 0.7% |
112,543
-1,726
| -2% | -USD 181 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 12.9 M | 0.68% |
199,968
+18,173
| +10% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1023 M
| USD 12.9 M | 0.68% |
305,520
+33,140
| +12% | +USD 1.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12.8 M | 0.68% |
99,256
-814
| -0.8% | -USD 95.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 12.6 M | 0.67% |
91,881
-7
| -0% | -USD 850 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
47
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 12.1 M | 0.64% |
138,243
-1,235
| -0.9% | -USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 11.8 M | 0.63% |
130,516
-6,400
| -5% | -USD 584 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 11.3 M | 0.6% |
122,344
+12,856
| +12% | +USD 1.17 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Ingevity
NGVT
USD 2400 M
| USD 11 M | 0.58% |
147,496
+1,067
| +0.7% | +USD 76.8 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.