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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1761万 | 0.93% |
47,793
+3,505
| +8% | +$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1680万 | 0.89% |
212,608
+2,132
| +1% | +$16.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $1633万 | 0.86% |
275,350
+8,313
| +3% | +$46.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1579万 | 0.84% |
21,138
-285
| -1% | -$20.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $1546万 | 0.82% |
196,593
+739
| +0.4% | +$5.46万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1499万 | 0.79% |
21,819
-209
| -0.9% | -$13.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
32
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $1497万 | 0.79% |
262,566
-626
| -0.2% | -$3.48万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $1489万 | 0.79% |
78,044
-2,320
| -3% | -$33万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $1486万 | 0.79% |
198,510
+501
| +0.3% | +$3.51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $1464万 | 0.78% |
114,833
-2,110
| -2% | -$26.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1460万 | 0.77% |
258,510
-17,561
| -6% | -$99.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1442万 | 0.76% |
60,485
+906
| +2% | +$22.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
38
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1388万 | 0.73% |
170,785
-1,146
| -0.7% | -$9.05万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1388万 | 0.73% |
46,559
-551
| -1% | -$15.3万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
40
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $1359万 | 0.72% |
201,158
-10,807
| -5% | -$72.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1324万 | 0.7% |
69,511
+17,606
| +34% | +$301万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Cisco
CSCO
$4234億
| $1322万 | 0.7% |
112,543
-1,726
| -2% | -$18.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $1290万 | 0.68% |
199,968
+18,173
| +10% | +$104万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
44
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
$10.2億
| $1289万 | 0.68% |
305,520
+33,140
| +12% | +$137万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Merck
MRK
$3601億
| $1275万 | 0.68% |
99,256
-814
| -0.8% | -$9.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Pultegroup
PHM
$216億
| $1261万 | 0.67% |
91,881
-7
| -0% | -$850 |
2015 Q3
43四半期
|
|
47
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1213万 | 0.64% |
138,243
-1,235
| -0.9% | -$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
Abbott
ABT
$1815億
| $1184万 | 0.63% |
130,516
-6,400
| -5% | -$58.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1129万 | 0.6% |
122,344
+12,856
| +12% | +$117万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
50
Ingevity
NGVT
$24億
| $1101万 | 0.58% |
147,496
+1,067
| +0.7% | +$7.68万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
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2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。