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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $990万 | 0.52% |
313,341
-20,578
| -6% | -$71.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
52
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $968万 | 0.51% |
107,001
-4,545
| -4% | -$38.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
53
Home Depot
HD
$3089億
| $932万 | 0.49% |
26,436
-83
| -0.3% | -$2.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $931万 | 0.49% |
79,260
+2,476
| +3% | +$29.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $912万 | 0.48% |
27,602
-329
| -1% | -$10.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
56
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $849万 | 0.45% |
42,433
-1,051
| -2% | -$21.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $845万 | 0.45% |
81,333
+2,425
| +3% | +$24.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
58
Chevron
CVX
$4413億
| $833万 | 0.44% |
50,245
-510
| -1% | -$9.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
Boeing
BA
$1503億
| $833万 | 0.44% |
38,472
+1,115
| +3% | +$24.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $832万 | 0.44% |
44,903
+8,743
| +24% | +$152万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
61
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $771万 | 0.41% |
64,669
-275
| -0.4% | -$3.13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
62
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $757万 | 0.4% |
92,161
+8,809
| +11% | +$72.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
63
GE Vernova
GEV
$2453億
| $751万 | 0.4% |
6,392
-25
| -0.4% | -$2.55万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
64
Duke Energy
DUK
$947億
| $750万 | 0.4% |
59,258
-490
| -0.8% | -$6.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
65
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $738万 | 0.39% |
80,025
+2,700
| +3% | +$24.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $721万 | 0.38% |
45,450
+288
| +0.6% | +$4.28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| $711万 | 0.38% |
113,297
-2,035
| -2% | -$12.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
68
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $703万 | 0.37% |
76,361
+828
| +1% | +$7.55万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
69
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $697万 | 0.37% |
9,644
-220
| -2% | -$10.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
70
PepsiCo
PEP
$1792億
| $660万 | 0.35% |
48,746
-146
| -0.3% | -$2.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
71
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $626万 | 0.33% |
25,841
+5,558
| +27% | +$127万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $612万 | 0.32% |
8,177
+54
| +0.7% | +$3.93万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
73
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $609万 | 0.32% |
16,115
-390
| -2% | -$15.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
74
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $599万 | 0.32% |
19,034
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
75
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $593万 | 0.31% |
32,110
-21,848
| -40% | -$409万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patten & Pattenは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は18,695株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。