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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $362万 | 0.19% |
7,226
-114
| -2% | -$5.48万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
102
Netflix
NFLX
$2893億
| $336万 | 0.18% |
47,084
+18,008
| +62% | +$159万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
103
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$142億
| $330万 | 0.17% |
32,733
+1,110
| +4% | +$10.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
104
Constellation Brands
STZ
$221億
| $330万 | 0.17% |
23,725
-1,480
| -6% | -$22万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
105
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $318万 | 0.17% |
33,680
+7,214
| +27% | +$68.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
106
Truist Financial
TFC
$568億
| $298万 | 0.16% |
59,748
-1,212
| -2% | -$5.96万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
107
Adobe
ADBE
$949億
| $298万 | 0.16% |
14,516
-1,765
| -11% | -$41.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
108
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $297万 | 0.16% |
71,608
+3,108
| +5% | +$13.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2299億
| $293万 | 0.16% |
34,020
+126
| +0.4% | +$1.06万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
110
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $293万 | 0.16% |
64,614
+519
| +0.8% | +$2.35万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
111
Mastercard
MA
$5393億
| $285万 | 0.15% |
5,558
-20
| -0.4% | -$9,972 |
2013 Q2
52四半期
|
|
112
Dominion Energy
D
$549億
| $281万 | 0.15% |
41,149
+501
| +1% | +$3.26万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
113
Phillips 66
PSX
$1169億
| $280万 | 0.15% |
16,558
+195
| +1% | +$3.36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4856億
| $279万 | 0.15% |
3,784
-253
| -6% | -$17.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
115
Regions Financial
RF
$234億
| $271万 | 0.14% |
89,865
+1,625
| +2% | +$4.56万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
116
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$15.3億
| $266万 | 0.14% |
64,285
-815
| -1% | -$3.43万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
117
FedEx
FDX
$693億
| $264万 | 0.14% |
8,428
-159
| -2% | -$5.78万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
118
Republic Services
RSG
$702億
| $261万 | 0.14% |
12,253
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
119
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $261万 | 0.14% |
49,076
+7,031
| +17% | +$40.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
$248億
| $259万 | 0.14% |
10,273
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
121
Delta Air Lines
DAL
$494億
| $255万 | 0.13% |
27,177
| – | – |
2014 Q3
47四半期
|
|
122
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
$2595万
| $254万 | 0.13% |
92,850
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
123
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $248万 | 0.13% |
49,001
+525
| +1% | +$2.65万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
124
3M
MMM
$840億
| $247万 | 0.13% |
15,237
-20
| -0.1% | -$3,031 |
2013 Q2
52四半期
|
|
125
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.3億
| $246万 | 0.13% |
24,815
-1,725
| -6% | -$15.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。