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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,19 % |
7.226
-114
| -2 % | -54.806 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,18 % |
47.084
+18.008
| +62 % | +1,59 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
103
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
32.733
+1.110
| +4 % | +106.525 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
104
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
23.725
-1.480
| -6 % | -220.004 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
105
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,17 % |
33.680
+7.214
| +27 % | +682.207 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,16 % |
59.748
-1.212
| -2 % | -59.623 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
107
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,16 % |
14.516
-1.765
| -11 % | -418.125 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
108
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,16 % |
71.608
+3.108
| +5 % | +136.129 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,16 % |
34.020
+126
| +0,4 % | +10.602 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
110
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,16 % |
64.614
+519
| +0,8 % | +23.506 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,15 % |
5.558
-20
| -0,4 % | -9.972 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,15 % |
41.149
+501
| +1 % | +32.576 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
113
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
16.558
+195
| +1 % | +33.567 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,15 % |
3.784
-253
| -6 % | -174.069 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
115
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,14 % |
89.865
+1.625
| +2 % | +45.612 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,45 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,14 % |
64.285
-815
| -1 % | -34.281 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
117
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,14 % |
8.428
-159
| -2 % | -57.771 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
118
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,14 % |
12.253
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
119
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,14 % |
49.076
+7.031
| +17 % | +402.011 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,14 % |
10.273
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
121
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,13 % |
27.177
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
122
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
26 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,13 % |
92.850
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
123
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,13 % |
49.001
+525
| +1 % | +26.519 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
124
3M
MMM
85 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,13 % |
15.237
-20
| -0,1 % | -3.031 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
125
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,13 % |
24.815
-1.725
| -6 % | -155.458 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .