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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,3 % |
90.634
-660
| -0,7 % | -42.428 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
77
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,3 % |
40.507
-202
| -0,5 % | -26.296 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,3 % |
14.957
+38
| +0,3 % | +11.897 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,28 % |
25.249
-10
| -0 % | -1.980 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,28 % |
23.930
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
81
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,27 % |
13.271
-108
| -0,8 % | -45.658 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
82
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,27 % |
23.884
+1.663
| +7 % | +340.324 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
83
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,27 % |
36.363
-1.220
| -3 % | -123.372 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
84
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,26 % |
19.142
-150
| -0,8 % | -52.250 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,26 % |
136.860
+1.780
| +1 % | +58.820 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,25 % |
15.957
-667
| -4 % | -187.435 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
87
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,24 % |
17.769
-135
| -0,8 % | -24.561 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,23 % |
24.635
-1.571
| -6 % | -300.870 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
89
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,23 % |
46.607
-10.780
| -19 % | -978.622 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
90
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,23 % |
76.213
-597
| -0,8 % | -31.751 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
91
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,23 % |
4.242
-49
| -1 % | -47.772 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
92
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,23 % |
19.095
-18.829
| -50 % | -4,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,22 % |
+18.695
| Neu | +4,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,21 % |
60.170
-445
| -0,7 % | -29.648 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
95
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
9.161
+380
| +4 % | +153.242 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
96
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,21 % |
78.819
-35.615
| -31 % | -1,74 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
97
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,2 % |
65.073
+36.945
| +131 % | +2,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
98
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,2 % |
3.520
-192
| -5 % | -168.667 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
99
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,19 % |
23.369
-25
| -0,1 % | -3.748 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,19 % |
24.701
-985
| -4 % | -143.368 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .