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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$570만 | 0.3% |
90,634
-660
| -0.7% | -US$4.24만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
77
Citigroup
C
US$2084억
| US$567만 | 0.3% |
40,507
-202
| -0.5% | -US$2.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$559만 | 0.3% |
14,957
+38
| +0.3% | +US$1.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$528만 | 0.28% |
25,249
-10
| -0% | -US$1.98천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$528만 | 0.28% |
23,930
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
81
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$517만 | 0.27% |
13,271
-108
| -0.8% | -US$4.57만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
82
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$508만 | 0.27% |
23,884
+1,663
| +7% | +US$34만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
83
Intel
INTC
US$4750억
| US$508만 | 0.27% |
36,363
-1,220
| -3% | -US$12.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
Intuit
INTU
US$869억
| US$500만 | 0.26% |
19,142
-150
| -0.8% | -US$5.22만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$494만 | 0.26% |
136,860
+1,780
| +1% | +US$5.88만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$479만 | 0.25% |
15,957
-667
| -4% | -US$18.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
87
Corning
GLW
US$1137억
| US$454만 | 0.24% |
17,769
-135
| -0.8% | -US$2.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$442만 | 0.23% |
24,635
-1,571
| -6% | -US$30.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
89
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$435만 | 0.23% |
46,607
-10,780
| -19% | -US$97.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$434만 | 0.23% |
76,213
-597
| -0.8% | -US$3.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
91
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$429만 | 0.23% |
4,242
-49
| -1% | -US$4.78만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
92
Honeywell
HON
US$670억
| US$428만 | 0.23% |
19,095
-18,829
| -50% | -US$420만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$413만 | 0.22% |
+18,695
| 신규 | +US$412만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
DexCom
DXCM
US$325억
| US$405만 | 0.21% |
60,170
-445
| -0.7% | -US$2.96만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
95
Eaton
ETN
US$1520억
| US$390만 | 0.21% |
9,161
+380
| +4% | +US$15.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
96
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$389만 | 0.21% |
78,819
-35,615
| -31% | -US$174만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
97
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$376만 | 0.2% |
65,073
+36,945
| +131% | +US$207만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
98
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$375만 | 0.2% |
3,520
-192
| -5% | -US$16.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
99
Novartis
NVS
US$2863억
| US$366만 | 0.19% |
23,369
-25
| -0.1% | -US$3.75천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
100
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$362만 | 0.19% |
24,701
-985
| -4% | -US$14.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.