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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$570萬 | 0.3% |
90,634
-660
| -0.7% | -US$4.24萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
77
Citigroup
C
US$2055億
| US$567萬 | 0.3% |
40,507
-202
| -0.5% | -US$2.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$559萬 | 0.3% |
14,957
+38
| +0.3% | +US$1.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
79
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$528萬 | 0.28% |
25,249
-10
| -0% | -US$1,980 |
2013 Q2
52個季度
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$528萬 | 0.28% |
23,930
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
81
HCA Healthcare
HCA
US$1012億
| US$517萬 | 0.27% |
13,271
-108
| -0.8% | -US$4.57萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
82
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$508萬 | 0.27% |
23,884
+1,663
| +7% | +US$34萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
83
Intel
INTC
US$4519億
| US$508萬 | 0.27% |
36,363
-1,220
| -3% | -US$12.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
84
Intuit
INTU
US$948億
| US$500萬 | 0.26% |
19,142
-150
| -0.8% | -US$5.22萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$494萬 | 0.26% |
136,860
+1,780
| +1% | +US$5.88萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$479萬 | 0.25% |
15,957
-667
| -4% | -US$18.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
87
Corning
GLW
US$1068億
| US$454萬 | 0.24% |
17,769
-135
| -0.8% | -US$2.46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
88
Digital Realty Trust
DLR
US$634億
| US$442萬 | 0.23% |
24,635
-1,571
| -6% | -US$30.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
89
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232億
| US$435萬 | 0.23% |
46,607
-10,780
| -19% | -US$97.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
90
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$434萬 | 0.23% |
76,213
-597
| -0.8% | -US$3.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
91
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$429萬 | 0.23% |
4,242
-49
| -1% | -US$4.78萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
92
Honeywell
HON
US$692億
| US$428萬 | 0.23% |
19,095
-18,829
| -50% | -US$420萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$517億
| US$413萬 | 0.22% |
+18,695
| 新 | +US$412萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
DexCom
DXCM
US$296億
| US$405萬 | 0.21% |
60,170
-445
| -0.7% | -US$2.96萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
95
Eaton
ETN
US$1433億
| US$390萬 | 0.21% |
9,161
+380
| +4% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
96
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3億
| US$389萬 | 0.21% |
78,819
-35,615
| -31% | -US$174萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
97
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.7億
| US$376萬 | 0.2% |
65,073
+36,945
| +131% | +US$207萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
98
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$375萬 | 0.2% |
3,520
-192
| -5% | -US$16.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
99
Novartis
NVS
US$2970億
| US$366萬 | 0.19% |
23,369
-25
| -0.1% | -US$3,748 |
2013 Q2
52個季度
|
|
100
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$362萬 | 0.19% |
24,701
-985
| -4% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。