我們已在上線！
進一步了解
Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.77億 | 9.39% |
613,022
-8,478
| -1% | -US$243萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$8233萬 | 4.36% |
569,817
+26,570
| +5% | +US$343萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$7724萬 | 4.09% |
1,327,074
+488,822
| +58% | +US$2849萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7083萬 | 3.75% |
198,188
-3,068
| -2% | -US$110萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5567萬 | 2.95% |
149,249
-165
| -0.1% | -US$6.68萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6億
| US$5139萬 | 2.72% |
1,016,204
+648,155
| +176% | +US$3273萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4052萬 | 2.14% |
161,030
+586
| +0.4% | +US$12.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3808萬 | 2.02% |
116,320
-693
| -0.6% | -US$21.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Smurfit Westrock
SW
US$216億
| US$3573萬 | 1.89% |
772,292
-1,870
| -0.2% | -US$7.72萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$3360萬 | 1.78% |
97,925
-222
| -0.2% | -US$7.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268億
| US$2922萬 | 1.55% |
133,760
-468
| -0.3% | -US$9.43萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2790萬 | 1.48% |
147,061
-572
| -0.4% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2599萬 | 1.38% |
73,552
-1,104
| -1% | -US$39.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2435萬 | 1.29% |
215,034
-3,425
| -2% | -US$42.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$2291萬 | 1.21% |
86,281
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$2272萬 | 1.2% |
62,089
-32
| -0.1% | -US$1.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2250萬 | 1.19% |
88,599
-780
| -0.9% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2135萬 | 1.13% |
140,892
-1,729
| -1% | -US$27.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2115萬 | 1.12% |
36,406
-1,414
| -4% | -US$58萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$1991萬 | 1.05% |
21,289
-396
| -2% | -US$39.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1943萬 | 1.03% |
142,108
+237
| +0.2% | +US$3.55萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1826萬 | 0.97% |
43,934
-1,056
| -2% | -US$39.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1810萬 | 0.96% |
66,146
+1,100
| +2% | +US$29.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1807萬 | 0.96% |
15,068
-170
| -1% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1773萬 | 0.94% |
170,568
-202
| -0.1% | -US$2.39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。