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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$362萬 | 0.19% |
7,226
-114
| -2% | -US$5.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
102
Netflix
NFLX
US$2786億
| US$336萬 | 0.18% |
47,084
+18,008
| +62% | +US$159萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
103
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153億
| US$330萬 | 0.17% |
32,733
+1,110
| +4% | +US$10.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
104
Constellation Brands
STZ
US$233億
| US$330萬 | 0.17% |
23,725
-1,480
| -6% | -US$22萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
105
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$318萬 | 0.17% |
33,680
+7,214
| +27% | +US$68.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
106
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$298萬 | 0.16% |
59,748
-1,212
| -2% | -US$5.96萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
107
Adobe
ADBE
US$1030億
| US$298萬 | 0.16% |
14,516
-1,765
| -11% | -US$41.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
108
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$297萬 | 0.16% |
71,608
+3,108
| +5% | +US$13.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2251億
| US$293萬 | 0.16% |
34,020
+126
| +0.4% | +US$1.06萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
110
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$293萬 | 0.16% |
64,614
+519
| +0.8% | +US$2.35萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
111
Mastercard
MA
US$5452億
| US$285萬 | 0.15% |
5,558
-20
| -0.4% | -US$9,972 |
2013 Q2
52個季度
|
|
112
Dominion Energy
D
US$572億
| US$281萬 | 0.15% |
41,149
+501
| +1% | +US$3.26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$1144億
| US$280萬 | 0.15% |
16,558
+195
| +1% | +US$3.36萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4771億
| US$279萬 | 0.15% |
3,784
-253
| -6% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
115
Regions Financial
RF
US$242億
| US$271萬 | 0.14% |
89,865
+1,625
| +2% | +US$4.56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
116
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2億
| US$266萬 | 0.14% |
64,285
-815
| -1% | -US$3.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
117
FedEx
FDX
US$707億
| US$264萬 | 0.14% |
8,428
-159
| -2% | -US$5.78萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
118
Republic Services
RSG
US$735億
| US$261萬 | 0.14% |
12,253
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
119
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$456億
| US$261萬 | 0.14% |
49,076
+7,031
| +17% | +US$40.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$259萬 | 0.14% |
10,273
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
121
Delta Air Lines
DAL
US$503億
| US$255萬 | 0.13% |
27,177
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
122
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
US$2609萬
| US$254萬 | 0.13% |
92,850
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
123
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$248萬 | 0.13% |
49,001
+525
| +1% | +US$2.65萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
124
3M
MMM
US$897億
| US$247萬 | 0.13% |
15,237
-20
| -0.1% | -US$3,031 |
2013 Q2
52個季度
|
|
125
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6億
| US$246萬 | 0.13% |
24,815
-1,725
| -6% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。