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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,62 mi | 0,19% |
7.226
-114
| -2% | -US$ 54,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 3,36 mi | 0,18% |
47.084
+18.008
| +62% | +US$ 1,59 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
103
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,2 bi
| US$ 3,3 mi | 0,17% |
32.733
+1.110
| +4% | +US$ 107 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
104
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 3,3 mi | 0,17% |
23.725
-1.480
| -6% | -US$ 220 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
105
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 3,18 mi | 0,17% |
33.680
+7.214
| +27% | +US$ 682 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| US$ 2,98 mi | 0,16% |
59.748
-1.212
| -2% | -US$ 59,6 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
107
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 2,98 mi | 0,16% |
14.516
-1.765
| -11% | -US$ 418 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
108
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,25 bi
| US$ 2,97 mi | 0,16% |
71.608
+3.108
| +5% | +US$ 136 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 2,93 mi | 0,16% |
34.020
+126
| +0,4% | +US$ 10,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
110
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 2,93 mi | 0,16% |
64.614
+519
| +0,8% | +US$ 23,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 2,85 mi | 0,15% |
5.558
-20
| -0,4% | -US$ 10 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 2,81 mi | 0,15% |
41.149
+501
| +1% | +US$ 32,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 2,8 mi | 0,15% |
16.558
+195
| +1% | +US$ 33,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 2,79 mi | 0,15% |
3.784
-253
| -6% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Regions Financial
RF
US$ 23,2 bi
| US$ 2,71 mi | 0,14% |
89.865
+1.625
| +2% | +US$ 45,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,53 bi
| US$ 2,66 mi | 0,14% |
64.285
-815
| -1% | -US$ 34,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,64 mi | 0,14% |
8.428
-159
| -2% | -US$ 57,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
118
Republic Services
RSG
US$ 70,1 bi
| US$ 2,61 mi | 0,14% |
12.253
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 2,61 mi | 0,14% |
49.076
+7.031
| +17% | +US$ 402 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 2,59 mi | 0,14% |
10.273
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,1 bi
| US$ 2,55 mi | 0,13% |
27.177
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
122
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
US$ 26 mi
| US$ 2,54 mi | 0,13% |
92.850
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
123
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,48 mi | 0,13% |
49.001
+525
| +1% | +US$ 26,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 2,47 mi | 0,13% |
15.237
-20
| -0,1% | -US$ 3,03 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,53 bi
| US$ 2,46 mi | 0,13% |
24.815
-1.725
| -6% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.