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Occudo Quantitative Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 1,88 bi
Giro
54,25%
Retorno est. (1 ano)
35,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,4%
Retorno est. (1 ano)
+35,68%
Retorno est. (3 anos)
+94,59%
Retorno est. (5 anos)
+84,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,8 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,74%
Posição
1.012
Nova
285
Aumentada
278
Reduzida
173
Encerrada
264
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+US$ 14,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 14,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,38% |
| 2 | Tecnologia | 20,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,77% |
| 4 | Saúde | 10,35% |
| 5 | Financeiro | 9,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 18,8 mi | 1% |
+122.251
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 18,7 mi | 0,99% |
108.671
+74.112
| +214% | +US$ 13,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Amer Sports
AS
US$ 17,5 bi
| US$ 18,7 mi | 0,99% |
552.819
+256.872
| +87% | +US$ 9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 18,7 mi | 0,99% |
389.188
-84.612
| -18% | -US$ 3,56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 18,7 mi | 0,99% |
87.587
+5.841
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Hinge Health
HNGE
US$ 8 bi
| US$ 18,7 mi | 0,99% |
224.756
+201.343
| +860% | +US$ 10,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Navan Inc
NAVN
US$ 6,61 bi
| US$ 18,2 mi | 0,96% |
794.022
+720.391
| +978% | +US$ 13,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 18 mi | 0,96% |
105.812
-6.289
| -6% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 17,5 mi | 0,93% |
621.298
+246.496
| +66% | +US$ 7,96 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 17,4 mi | 0,93% |
119.164
-18.791
| -14% | -US$ 2,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 17,2 mi | 0,91% |
43.251
+39.687
| +1.114% | +US$ 17,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 17 mi | 0,9% |
78.422
+65.325
| +499% | +US$ 14,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 17 mi | 0,9% |
+104.707
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 16,9 mi | 0,9% |
397.122
+244.084
| +159% | +US$ 13,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 16,1 mi | 0,85% |
45.366
+33.367
| +278% | +US$ 11,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 16 mi | 0,85% |
97.844
-26.675
| -21% | -US$ 3,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,5 mi | 0,83% |
43.961
+10.244
| +30% | +US$ 3,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 15,5 mi | 0,83% |
113.391
+94.208
| +491% | +US$ 14,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 15,2 mi | 0,81% |
+616.904
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 14,8 mi | 0,78% |
224.735
+78.086
| +53% | +US$ 4,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 14,3 mi | 0,76% |
41.391
+5.446
| +15% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 13,7 mi | 0,73% |
190.691
+107.002
| +128% | +US$ 7,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 13,5 mi | 0,72% |
6.921
+6.076
| +719% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 13,3 mi | 0,71% |
416.403
+213.105
| +105% | +US$ 6,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 12,5 mi | 0,66% |
486.409
+193.939
| +66% | +US$ 4,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Occudo Quantitative Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Occudo Quantitative Strategies detinha 1.012 posições avaliadas em US$ 1,88 bi, alta de 2,4% em relação a US$ 1,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,7% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Occudo Quantitative Strategies mostra 285 novas, 278 aumentaram, 173 reduções e 264 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Verra Mobility: 1.415.196 ações no valor de US$ 6,01 mi. A maior venda foi de Solstice Advanced Materials, estimada em US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Occudo Quantitative Strategies no T2 2026 foi Verra Mobility: 1.415.196 ações no valor de US$ 6,01 mi.
- Occudo Quantitative Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Intuitive Surgical no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de Occudo Quantitative Strategies em T2 2026 foi em American Airlines Group, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Occudo Quantitative Strategies encerrou totalmente sua posição em Solstice Advanced Materials no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,8 mi.
- As dez maiores posições de Occudo Quantitative Strategies representam 9,7% de sua carteira de US$ 1,88 bi no T2 2026.
- Occudo Quantitative Strategies abriu 285 novas posições e encerrou 264 em T2 2026.
- O valor da carteira de Occudo Quantitative Strategies subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Occudo Quantitative Strategies referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.